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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
38.995
-5.676
| -13 % | -187.360 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
377
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
53.820
+486
| +0,9 % | +13.277 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
378
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
24.705
-829
| -3 % | -46.150 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
379
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
62.822
+41.388
| +193 % | +951.266 $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
380
Golub Capital BDC
GBDC
3,24 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
106.465
+23.877
| +29 % | +298.205 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
381
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
26.980
-188
| -0,7 % | -10.357 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
382
American Water Works
AWK
29,4 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
9.685
-525
| -5 % | -74.404 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
383
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
12.747
-380
| -3 % | -40.868 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
384
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
5.212
-274
| -5 % | -73.725 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
385
Seagate
STX
125 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
28.384
-522
| -2 % | -24.526 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
386
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
36.299
-1.811
| -5 % | -63.935 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
387
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
9.715
+1.770
| +22 % | +240.576 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
388
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,62 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
15.242
+4.847
| +47 % | +426.731 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
389
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,54 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
25.579
-236
| -0,9 % | -12.525 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
390
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,51 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
50.590
+4.318
| +9 % | +121.793 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
391
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
19.679
-1.796
| -8 % | -122.535 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
392
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
752 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
62.668
-5.017
| -7 % | -114.226 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
393
BP
BP
118 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
77.452
-27.384
| -26 % | -592.872 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
394
Spotify
SPOT
123 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
5.557
+1.113
| +25 % | +287.477 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
395
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
16.485
+2.710
| +20 % | +223.231 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
396
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
11.660
+714
| +7 % | +79.142 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
397
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
429 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
11.176
-1.656
| -13 % | -194.888 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
398
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
15.250
-236
| -2 % | -20.445 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
399
Dow Inc
DOW
24 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
28.133
-813
| -3 % | -36.514 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
400
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
24.250
+1.615
| +7 % | +88.265 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .