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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
36.476
+4.349
| +14 % | +152.262 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
402
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
2.739
-1.073
| -28 % | -530.478 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
403
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,17 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
13.910
-301
| -2 % | -28.195 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
404
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
17.045
+3.283
| +24 % | +262.170 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
405
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
22.055
-2.977
| -12 % | -193.275 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
PLYM
406
Nicht mehr gelistet
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
104.257
+62.878
| +152 % | +821.287 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
407
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
4
| – | – |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
408
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
4.497
-757
| -14 % | -211.139 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
409
Elbit Systems
ESLT
33,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
10.454
+108
| +1 % | +14.255 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
410
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
32.233
-7.153
| -18 % | -282.486 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
411
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
7.597
-348
| -4 % | -58.531 $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
412
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
58.578
+47.978
| +453 % | +965.716 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
413
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
33.048
+104
| +0,3 % | +3.807 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
414
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
284 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
34.920
+28.926
| +483 % | +1,05 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
415
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
41.100
-406
| -1 % | -13.513 $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
416
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
43.213
+9.260
| +27 % | +268.066 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
417
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,09 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
23.612
-8.952
| -27 % | -463.614 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
418
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
3.710
+68
| +2 % | +22.693 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
419
Aimco
AIV
212 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
271.784
+15.960
| +6 % | +77.361 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
420
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
490 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
48.135
+1.138
| +2 % | +28.907 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
421
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
33.639
-368
| -1 % | -14.388 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
422
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
19.075
-12.472
| -40 % | -783.133 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
423
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
54.295
+1.149
| +2 % | +28.470 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
424
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
39.167
-2.499
| -6 % | -76.353 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
425
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,47 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
51.557
+4.324
| +9 % | +102.257 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .