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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
1.939
-1.261
| -39 % | -764.588 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
452
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
5.705
+2.045
| +56 % | +323.353 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
453
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,46 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
28.486
-3.213
| -10 % | -122.417 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
|
AVLR
454
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
+8.397
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
455
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,08 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
25.977
-3.680
| -12 % | -152.115 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
456
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,33 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
41.256
+3.200
| +8 % | +82.591 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
457
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
10.590
+288
| +3 % | +28.852 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
458
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
30.920
+7.288
| +31 % | +212.332 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
459
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,82 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
81.077
-7.182
| -8 % | -93.671 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
460
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
7.857
+1.774
| +29 % | +234.995 $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
461
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,17 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
12.103
-1.902
| -14 % | -168.745 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
462
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
9.526
-7.396
| -44 % | -818.870 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
463
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
18.066
+2.593
| +17 % | +161.078 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
464
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,24 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
9.722
-684
| -7 % | -73.609 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
465
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
17.677
-74
| -0,4 % | -4.383 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
466
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
72.184
-7.568
| -9 % | -105.481 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
467
Guidewire Software
GWRE
13,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
9.903
+1.769
| +22 % | +198.730 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
468
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
154.431
-6.127
| -4 % | -41.491 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
469
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
33.597
+2.153
| +7 % | +62.082 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
470
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
+13.642
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
471
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
464 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
23.080
-3.565
| -13 % | -136.788 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
472
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
6.178
+556
| +10 % | +85.439 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
473
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
151 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
18.720
-270
| -1 % | -14.423 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
474
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
5.765
-470
| -8 % | -79.012 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
475
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
276 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
29.838
-742
| -2 % | -23.911 $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .