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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
426
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
36.810
-3.014
| -8 % | -99.271 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
427
iShares Global Materials ETF
MXI
400 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
+17.045
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
428
BCE
BCE
19,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,04 % |
28.431
+248
| +0,9 % | +10.488 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
429
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
29.716
+19.670
| +196 % | +765.891 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
430
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,63 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
10.414
+405
| +4 % | +46.122 $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
431
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
20.861
+3.362
| +19 % | +181.200 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
ABMD
432
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
+4.172
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
433
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
+42.661
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
434
Planet Fitness
PLNT
4,47 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
+18.655
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
435
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
343 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
15.003
+1.279
| +9 % | +95.905 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
436
Tyler Technologies
TYL
16,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
3.297
+775
| +31 % | +267.994 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
437
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
42.039
-959
| -2 % | -25.856 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
438
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
15,3 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
39.622
-43.081
| -52 % | -1,24 Mio. $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
439
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
32.947
-4.334
| -12 % | -151.592 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
440
HEICO Corp
HEI
47,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
10.799
+2.581
| +31 % | +266.638 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
441
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
32.326
+9.555
| +42 % | +333.246 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
|
TCP
442
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
43.523
+34.170
| +365 % | +1,04 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
443
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
7.563
-5.398
| -42 % | -808.898 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
444
Diageo
DEO
55,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
8.056
-523
| -6 % | -72.118 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
445
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
303 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
25.873
+6.233
| +32 % | +257.033 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
446
JD.com
JD
37,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
14.210
+7.265
| +105 % | +504.806 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
447
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
35.461
+1.585
| +5 % | +51.524 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
448
Ciena
CIEN
41,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
+27.527
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
449
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
21.265
-1.856
| -8 % | -93.220 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
450
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
3.608
-2.224
| -38 % | -766.312 $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .