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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
108 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
38.199
-2.553
| -6 % | -66.722 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
477
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,03 % |
14.386
+4.118
| +40 % | +267.983 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
478
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
| 998.000 $ | 0,03 % |
45.459
+719
| +2 % | +18.298 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
479
Magna International
MGA
16 Mrd. $
| 997.000 $ | 0,03 % |
21.802
-21.956
| -50 % | -1,06 Mio. $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
|
RDS.A
480
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 995.000 $ | 0,03 % |
39.520
-5.242
| -12 % | -158.598 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
SGEN
481
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 990.000 $ | 0,03 % |
5.057
+1.081
| +27 % | +180.965 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
482
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 979.000 $ | 0,03 % |
62.356
-5.304
| -8 % | -83.309 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
483
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 967.000 $ | 0,03 % |
14.748
-122
| -0,8 % | -8.036 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
484
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,03 % |
2.694
+185
| +7 % | +67.162 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
485
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
343 Mio. $
| 957.000 $ | 0,03 % |
31.733
-1.703
| -5 % | -50.802 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
486
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,12 Mrd. $
| 957.000 $ | 0,03 % |
44.381
-1.905
| -4 % | -41.138 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
487
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
884 Mio. $
| 954.000 $ | 0,03 % |
17.727
+252
| +1 % | +13.647 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
488
Paylocity
PCTY
9,26 Mrd. $
| 952.000 $ | 0,03 % |
+5.895
| Neu | +830.047 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
489
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
422 Mio. $
| 941.000 $ | 0,03 % |
51.408
+4.426
| +9 % | +81.542 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
490
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
976 Mio. $
| 931.000 $ | 0,03 % |
82.340
+817
| +1 % | +9.445 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
491
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 929.000 $ | 0,03 % |
33.151
+7.142
| +27 % | +191.324 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
492
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 924.000 $ | 0,03 % |
6.348
-453
| -7 % | -62.991 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
493
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,03 % |
42.386
-5.574
| -12 % | -110.495 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
494
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 917.000 $ | 0,03 % |
3.164
+708
| +29 % | +202.087 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
495
Arbor Realty Trust
ABR
236 Mio. $
| 915.000 $ | 0,03 % |
79.786
+10.493
| +15 % | +109.999 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
496
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
| 914.000 $ | 0,03 % |
3.326
+222
| +7 % | +58.750 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
497
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
272 Mio. $
| 913.000 $ | 0,03 % |
+21.464
| Neu | +886.594 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
498
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,03 % |
7.285
+2
| +0 % | +244 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
499
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,03 % |
16.670
+2.737
| +20 % | +149.380 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
500
Sprott Focus Trust
FUND
291 Mio. $
| 907.000 $ | 0,03 % |
152.482
-3.585
| -2 % | -22.114 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .