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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Omega Healthcare
OHI
14,7 Mrd. $
| 850.000 $ | 0,03 % |
28.401
+1.781
| +7 % | +55.607 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
527
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,7 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,03 % |
9.784
-4.034
| -29 % | -341.919 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
528
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| 839.000 $ | 0,03 % |
3.632
+11
| +0,3 % | +2.614 $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
529
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,36 Mrd. $
| 839.000 $ | 0,03 % |
10.979
-185
| -2 % | -13.624 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
530
Eastman Chemical
EMN
7,38 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,03 % |
10.725
+91
| +0,9 % | +6.859 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
531
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,65 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,03 % |
13.386
-148
| -1 % | -9.417 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
532
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,76 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,03 % |
82.964
-80.459
| -49 % | -836.082 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
533
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,03 % |
22.758
+1.761
| +8 % | +64.827 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
534
Pinterest
PINS
10,8 Mrd. $
| 833.000 $ | 0,03 % |
20.071
-3.744
| -16 % | -122.076 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
535
DaVita
DVA
11,5 Mrd. $
| 829.000 $ | 0,03 % |
9.683
+3.976
| +70 % | +339.663 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
536
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 827.000 $ | 0,03 % |
5.308
+2.507
| +90 % | +398.069 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
537
Global Net Lease
GNL
1,52 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,03 % |
51.923
-8.891
| -15 % | -150.260 $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
538
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,1 Mrd. $
| 824.000 $ | 0,03 % |
9.654
+364
| +4 % | +30.417 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
539
Sysco
SYY
38,1 Mrd. $
| 820.000 $ | 0,03 % |
13.177
-2.121
| -14 % | -123.408 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
540
Ulta Beauty
ULTA
28,1 Mrd. $
| 817.000 $ | 0,03 % |
3.647
-245
| -6 % | -52.714 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
541
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,03 % |
17.452
+4.029
| +30 % | +191.128 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
542
iShares US Utilities ETF
IDU
1,43 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,03 % |
11.164
+202
| +2 % | +14.816 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
543
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
| 810.000 $ | 0,03 % |
27.859
+437
| +2 % | +12.726 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
544
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 806.000 $ | 0,03 % |
21.725
-7.480
| -26 % | -269.525 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
545
Allstate
ALL
63,6 Mrd. $
| 805.000 $ | 0,03 % |
8.556
-195
| -2 % | -18.192 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
546
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
| 804.000 $ | 0,03 % |
43.494
-4.209
| -9 % | -77.974 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
547
Nicht mehr gelistet
ProShares S&P 500 Bond ETF
SPXB
| 804.000 $ | 0,03 % |
8.703
-1.529
| -15 % | -142.994 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
548
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
| 800.000 $ | 0,03 % |
5.140
-172
| -3 % | -26.456 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
549
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,82 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,03 % |
15.581
-6.076
| -28 % | -301.334 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
550
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,03 % |
4.049
-119
| -3 % | -23.026 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .