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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
| 736.000 $ | 0,02 % |
+17.673
| Neu | +752.483 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
ALXN
577
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 732.000 $ | 0,02 % |
6.400
-1.711
| -21 % | -184.584 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
578
AllianceBernstein
AB
3,08 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,02 % |
26.741
-98
| -0,4 % | -2.742 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
579
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,02 % |
3.932
-10.122
| -72 % | -1,68 Mio. $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
580
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,02 % |
15.286
-1.620
| -10 % | -76.205 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
581
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
192 Mio. $
| 716.000 $ | 0,02 % |
40.859
-900
| -2 % | -15.082 $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
582
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 715.000 $ | 0,02 % |
10.450
-3.050
| -23 % | -214.254 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
583
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 715.000 $ | 0,02 % |
32.834
+14.761
| +82 % | +322.380 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
584
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,02 % |
3.273
+78
| +2 % | +16.049 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
585
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
545 Mio. $
| 712.000 $ | 0,02 % |
16.313
-2.740
| -14 % | -120.902 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
586
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
| 712.000 $ | 0,02 % |
12.968
-675
| -5 % | -35.743 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
587
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
445 Mio. $
| 707.000 $ | 0,02 % |
22.201
-4.165
| -16 % | -131.291 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
588
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 706.000 $ | 0,02 % |
7.626
+2.421
| +47 % | +228.392 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
589
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,02 % |
10.309
-13.691
| -57 % | -957.005 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
590
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 694.000 $ | 0,02 % |
13.835
-1.964
| -12 % | -101.109 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
591
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,02 % |
47.842
+6.487
| +16 % | +93.085 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
592
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,02 % |
10.895
+3.040
| +39 % | +182.599 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
593
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,02 % |
4.190
-61
| -1 % | -9.668 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
594
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 670.000 $ | 0,02 % |
6.902
+138
| +2 % | +13.507 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
595
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,02 % |
+3.455
| Neu | +568.605 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
596
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
| 667.000 $ | 0,02 % |
16.876
+37
| +0,2 % | +1.480 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
597
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,02 % |
17.422
+35
| +0,2 % | +1.349 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
598
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
2,96 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,02 % |
48.209
+3.500
| +8 % | +51.353 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
599
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 660.000 $ | 0,02 % |
2.215
+233
| +12 % | +67.027 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
600
Blue Owl Capital
OBDC
5,38 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,02 % |
54.617
+34.340
| +169 % | +420.710 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .