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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,34 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,02 % |
6.807
+169
| +3 % | +15.415 $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
602
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,02 % |
11.208
+2.792
| +33 % | +162.662 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
603
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,02 % |
17.514
-3.780
| -18 % | -143.471 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
604
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,41 Mrd. $
| 650.000 $ | 0,02 % |
10.416
| – | – |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
605
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 646.000 $ | 0,02 % |
12.853
+5.225
| +68 % | +262.031 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
606
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 644.000 $ | 0,02 % |
6.245
-670
| -10 % | -66.731 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
607
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 644.000 $ | 0,02 % |
6.799
-397
| -6 % | -35.681 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
608
Main Street Capital
MAIN
5,29 Mrd. $
| 641.000 $ | 0,02 % |
21.671
+2.433
| +13 % | +74.543 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
609
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,02 % |
40.513
+6.162
| +18 % | +107.956 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
610
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 638.000 $ | 0,02 % |
1.949
+171
| +10 % | +53.563 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
611
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,02 % |
9.007
-1.886
| -17 % | -131.497 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
612
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,54 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,02 % |
12.765
-150
| -1 % | -7.158 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
613
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| 629.000 $ | 0,02 % |
5.690
-608
| -10 % | -67.487 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
614
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 624.000 $ | 0,02 % |
39.615
+12.061
| +44 % | +177.052 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
615
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,02 % |
4.351
-1.576
| -27 % | -223.485 $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
616
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 619.000 $ | 0,02 % |
21.417
+44
| +0,2 % | +1.297 $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
617
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 619.000 $ | 0,02 % |
9.102
+217
| +2 % | +14.562 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
618
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 619.000 $ | 0,02 % |
11.235
+1.036
| +10 % | +56.888 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
619
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,02 % |
3.195
+106
| +3 % | +20.138 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
620
Newell Brands
NWL
2,46 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,02 % |
35.973
-1.341
| -4 % | -22.369 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
621
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,02 % |
31.343
+1.869
| +6 % | +38.050 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
|
RESP
622
Nicht mehr gelistet
WisdomTree U.S. ESG Fund
RESP
| 615.000 $ | 0,02 % |
16.876
+1.011
| +6 % | +36.360 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
623
Hyliion Holdings
HYLN
442 Mio. $
| 613.000 $ | 0,02 % |
12.298
-8.554
| -41 % | -279.968 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
624
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,78 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,02 % |
17.822
-1.373
| -7 % | -46.760 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
|
JPS
625
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| 605.000 $ | 0,02 % |
68.696
+2.818
| +4 % | +25.086 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .