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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
585 Mio. $
| 604.000 $ | 0,02 % |
+22.217
| Neu | +605.962 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
627
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,02 % |
21.768
+6.372
| +41 % | +178.292 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
628
Aon
AON
71 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,02 % |
2.902
-74
| -2 % | -14.778 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
629
Fortinet
FTNT
94,9 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,02 % |
+25.230
| Neu | +651.593 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
630
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 589.000 $ | 0,02 % |
64.221
+1.970
| +3 % | +18.344 $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
631
Cheniere Energy
CQP
30,2 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,02 % |
17.674
+1.486
| +9 % | +52.337 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
632
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,02 % |
27.890
+1.622
| +6 % | +35.323 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
633
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
209 Mio. $
| 587.000 $ | 0,02 % |
+21.401
| Neu | +583.021 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
634
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 586.000 $ | 0,02 % |
2.480
+539
| +28 % | +122.544 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
635
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,02 % |
10.294
-15.282
| -60 % | -876.754 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
636
Logitech
LOGI
14,3 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,02 % |
+7.556
| Neu | +540.126 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
637
Global X Social Media ETF
SOCL
78,1 Mio. $
| 581.000 $ | 0,02 % |
+11.902
| Neu | +566.070 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
638
ASML
ASML
582 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,02 % |
1.570
+224
| +17 % | +83.728 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
639
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,02 % |
2.545
+203
| +9 % | +49.882 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
640
Chubb
CB
143 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,02 % |
4.976
+223
| +5 % | +28.011 $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
641
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,02 % |
22.287
-405
| -2 % | -9.991 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
642
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,02 % |
8.287
-4.654
| -36 % | -326.130 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
643
Johnson Controls International
JCI
86,8 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,02 % |
14.108
-3.726
| -21 % | -145.914 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
644
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,16 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,02 % |
40.142
-4.200
| -9 % | -61.694 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
645
Alerus Financial
ALRS
845 Mio. $
| 573.000 $ | 0,02 % |
29.212
| – | – |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
646
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,68 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,02 % |
3.749
-3.382
| -47 % | -522.533 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
647
Twilio
TWLO
33,1 Mrd. $
| 571.000 $ | 0,02 % |
2.310
-199
| -8 % | -49.062 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
648
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 570.000 $ | 0,02 % |
49.409
+1.391
| +3 % | +15.517 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
649
Apollo Global Management
APO
71,7 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,02 % |
+12.638
| Neu | +608.028 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
650
Liberty Global Class C
LBTYK
3,46 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,02 % |
27.551
-37.818
| -58 % | -831.406 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .