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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,02 % |
1.645
+214
| +15 % | +66.955 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
677
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,3 Mrd. $
| 535.000 $ | 0,02 % |
5.916
-2.684
| -31 % | -251.909 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
678
Rocket Companies
RKT
40,6 Mrd. $
| 535.000 $ | 0,02 % |
+26.830
| Neu | +625.662 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
679
PPG Industries
PPG
27,4 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,02 % |
4.369
-379
| -8 % | -44.292 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
680
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,44 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,02 % |
15.059
-9.651
| -39 % | -343.970 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
681
Equinix
EQIX
103 Mrd. $
| 529.000 $ | 0,02 % |
696
-1.093
| -61 % | -826.986 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
|
STKL
682
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 529.000 $ | 0,02 % |
+71.263
| Neu | +453.254 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
683
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| 528.000 $ | 0,02 % |
58.631
+5.068
| +9 % | +46.645 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
684
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,02 % |
5.237
-764
| -13 % | -63.476 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
685
D.R. Horton
DHI
40,5 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,02 % |
6.943
+1.115
| +19 % | +76.118 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
686
Analog Devices
ADI
188 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,02 % |
4.486
-127
| -3 % | -14.867 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
687
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,1 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,02 % |
3.350
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
688
Fidelity National Information Services
FIS
14,7 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,02 % |
3.519
-135
| -4 % | -19.512 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
689
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,02 % |
2.050
-96
| -4 % | -25.840 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
690
Rockwell Automation
ROK
43,6 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,02 % |
2.341
-14
| -0,6 % | -3.128 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
691
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 516.000 $ | 0,02 % |
+9.362
| Neu | +524.180 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
ABB
692
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 516.000 $ | 0,02 % |
20.283
+514
| +3 % | +13.118 $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
693
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
170 Mio. $
| 515.000 $ | 0,02 % |
9.272
-468
| -5 % | -25.633 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
694
Quanta Services
PWR
86,8 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,02 % |
+9.744
| Neu | +453.279 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
695
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,11 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,02 % |
+20.894
| Neu | +490.980 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
696
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
667 Mio. $
| 512.000 $ | 0,02 % |
30.964
-984
| -3 % | -16.687 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
697
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 509.000 $ | 0,02 % |
1.411
+412
| +41 % | +145.360 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
698
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,02 % |
16.759
-8.597
| -34 % | -261.213 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
699
Bloom Energy
BE
54,2 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,02 % |
28.128
-1.466
| -5 % | -21.882 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
700
LyondellBasell Industries
LYB
19,3 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,02 % |
7.140
-672
| -9 % | -46.444 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .