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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Alcon
ALC
35 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,02 % |
8.342
+627
| +8 % | +36.885 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
727
US Global Jets ETF
JETS
949 Mio. $
| 474.000 $ | 0,02 % |
28.053
-15.612
| -36 % | -265.034 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
728
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,02 % |
9.047
+72
| +0,8 % | +3.845 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
729
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,02 % |
11.245
+694
| +7 % | +27.747 $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
730
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
112 Mio. $
| 471.000 $ | 0,02 % |
+39.609
| Neu | +470.412 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
731
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,02 % |
38.246
+9.200
| +32 % | +115.314 $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
732
Cooper Companies
COO
12 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,02 % |
5.564
+1.076
| +24 % | +82.549 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
733
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,75 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,02 % |
7.777
| – | – |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
734
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,02 % |
4.980
+625
| +14 % | +56.734 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
735
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,1 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,02 % |
+12.416
| Neu | +473.395 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
736
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| 467.000 $ | 0,02 % |
10.917
-20.405
| -65 % | -850.991 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
737
Nicht mehr gelistet
Monroe Capital Corp
MRCC
| 465.000 $ | 0,02 % |
67.947
+7.550
| +13 % | +51.635 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
738
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,02 % |
15.493
-3.928
| -20 % | -123.607 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
739
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
962 Mio. $
| 465.000 $ | 0,02 % |
17.445
-407
| -2 % | -10.773 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
740
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,59 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,02 % |
10.914
+30
| +0,3 % | +1.212 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
741
H&R Block
HRB
6,24 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,02 % |
28.496
+1.817
| +7 % | +26.711 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
742
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,02 % |
5.158
-12.646
| -71 % | -1,12 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
743
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 456.000 $ | 0,02 % |
2.909
+331
| +13 % | +54.221 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
744
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
| 456.000 $ | 0,02 % |
16.511
-1.006
| -6 % | -29.901 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
745
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,02 % |
3.804
-415
| -10 % | -47.472 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
746
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,11 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,02 % |
15.065
+543
| +4 % | +17.331 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
747
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,02 % |
+13.600
| Neu | +446.046 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
748
Nicht mehr gelistet
Enstar Group
ESGR
| 452.000 $ | 0,02 % |
+2.800
| Neu | +476.531 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
749
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,02 % |
28.930
+2.552
| +10 % | +36.818 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
750
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,36 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,02 % |
14.711
-1.924
| -12 % | -59.079 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .