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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,01 % |
+3.816
| Neu | +437.497 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
777
Universal Display
OLED
4,05 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,01 % |
2.262
-82
| -3 % | -14.004 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
778
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,01 % |
5.163
+820
| +19 % | +64.333 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
779
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
644 Mio. $
| 408.000 $ | 0,01 % |
26.699
-498
| -2 % | -7.646 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
780
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,01 % |
6.307
+297
| +5 % | +19.472 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
781
Pentair
PNR
11,2 Mrd. $
| 407.000 $ | 0,01 % |
8.898
-100
| -1 % | -4.355 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
782
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,01 % |
42.714
+9.839
| +30 % | +92.484 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
783
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,01 % |
11.618
-34
| -0,3 % | -1.133 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
784
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,01 % |
1.229
+8
| +0,7 % | +2.442 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
785
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,01 % |
2.549
-87
| -3 % | -13.634 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
786
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
142 Mio. $
| 402.000 $ | 0,01 % |
17.854
-1.103
| -6 % | -24.734 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
787
LKQ Corp
LKQ
5,15 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,01 % |
14.439
-958
| -6 % | -28.245 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
788
Gogo Inc
GOGO
491 Mio. $
| 398.000 $ | 0,01 % |
43.100
-5.405
| -11 % | -29.534 $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
789
Las Vegas Sands
LVS
26 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,01 % |
8.540
-1.845
| -18 % | -88.161 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
790
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,01 % |
13.890
-270
| -2 % | -7.759 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
791
Boyd Gaming
BYD
5,5 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,01 % |
+12.948
| Neu | +325.175 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
792
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,01 % |
13.011
+866
| +7 % | +24.500 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
793
SS&C Technologies
SSNC
18,3 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,01 % |
6.559
+783
| +14 % | +46.848 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
|
IAA
794
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| 397.000 $ | 0,01 % |
7.620
-876
| -10 % | -40.774 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
795
First Trust Water ETF
FIW
1,93 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,01 % |
6.544
-372
| -5 % | -22.089 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
796
Celanese
CE
5,35 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,01 % |
3.664
-76
| -2 % | -7.585 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
797
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,01 % |
13.432
-1.211
| -8 % | -42.552 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
798
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,01 % |
1.238
+107
| +9 % | +32.702 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
799
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
327 Mio. $
| 393.000 $ | 0,01 % |
10.503
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
800
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
| 393.000 $ | 0,01 % |
13.861
-3.426
| -20 % | -95.275 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .