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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,01 % |
6.802
+1.241
| +22 % | +68.743 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
827
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
817 Mio. $
| 367.000 $ | 0,01 % |
18.825
+322
| +2 % | +6.199 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
828
Textron
TXT
14,6 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,01 % |
10.155
+131
| +1 % | +4.750 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
829
Copart
CPRT
29,8 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,01 % |
13.808
+8
| +0,1 % | +194 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
830
Hormel Foods
HRL
12,1 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,01 % |
7.432
+869
| +13 % | +43.595 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
831
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 361.000 $ | 0,01 % |
52.535
| – | – |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
832
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
234 Mio. $
| 360.000 $ | 0,01 % |
17.082
+35
| +0,2 % | +732 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
833
Hyatt Hotels
H
17,8 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,01 % |
6.742
+818
| +14 % | +43.883 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
834
Nice
NICE
5,41 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,01 % |
1.585
-80
| -5 % | -17.017 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
835
Beyond Meat
BYND
108 Mio. $
| 359.000 $ | 0,01 % |
+72
| Neu | +292.570 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
EXD
836
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance TaxManaged Buy-Write Strategy Fund
EXD
| 358.000 $ | 0,01 % |
39.900
-14.750
| -27 % | -136.131 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
837
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
537 Mio. $
| 357.000 $ | 0,01 % |
10.357
+3.723
| +56 % | +129.473 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
838
FMC
FMC
879 Mio. $
| 355.000 $ | 0,01 % |
3.354
+53
| +2 % | +5.672 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
839
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,01 % |
3.866
+207
| +6 % | +17.369 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
840
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
199 Mio. $
| 353.000 $ | 0,01 % |
+6.206
| Neu | +348.517 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
841
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,01 % |
6.892
-730
| -10 % | -37.771 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
842
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| 351.000 $ | 0,01 % |
25.337
-505
| -2 % | -7.197 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
843
MP Materials
MP
6,55 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,01 % |
+25.746
| Neu | +325.213 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
844
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,01 % |
3.265
+337
| +12 % | +33.845 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
845
Keurig Dr Pepper
KDP
52,1 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,01 % |
12.608
+1.993
| +19 % | +58.399 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
846
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| 348.000 $ | 0,01 % |
17.326
+2.236
| +15 % | +42.741 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
847
Aecom
ACM
9,04 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,01 % |
8.195
+438
| +6 % | +16.694 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
848
Chemed
CHE
7,14 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,01 % |
+712
| Neu | +349.232 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
849
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,05 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,01 % |
6.828
-1.343
| -16 % | -68.903 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
850
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,01 % |
2.498
-465
| -16 % | -58.430 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .