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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,98 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,01 % |
3.211
-25
| -0,8 % | -2.994 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
802
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18,1 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,01 % |
6.414
+695
| +12 % | +42.571 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
803
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
298 Mio. $
| 389.000 $ | 0,01 % |
12.383
-1.474
| -11 % | -46.176 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
804
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,2 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,01 % |
6.997
-89
| -1 % | -4.955 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
|
ATAXZ
805
Nicht mehr gelistet
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| 389.000 $ | 0,01 % |
95.964
-88.141
| -48 % | -357.289 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
806
Best Buy
BBY
22 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,01 % |
3.490
-582
| -14 % | -59.512 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
807
Steel Dynamics
STLD
31,8 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,01 % |
13.535
-810
| -6 % | -23.241 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
808
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,53 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,01 % |
+5.655
| Neu | +383.824 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
809
Monolithic Power Systems
MPWR
60,9 Mrd. $
| 385.000 $ | 0,01 % |
+1.376
| Neu | +358.045 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
810
Global X FinTech ETF
FINX
151 Mio. $
| 384.000 $ | 0,01 % |
10.114
+2.199
| +28 % | +80.170 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
811
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,17 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,01 % |
4.734
+922
| +24 % | +73.754 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
812
Nordson
NDSN
17,6 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,01 % |
1.996
-74
| -4 % | -14.253 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
|
ECOM
813
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| 383.000 $ | 0,01 % |
+26.498
| Neu | +439.607 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
814
Incyte
INCY
24,2 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,01 % |
4.261
-43
| -1 % | -4.148 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
815
Philips
PHG
29,9 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,01 % |
9.979
+933
| +10 % | +37.450 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
816
Republic Services
RSG
74,9 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,01 % |
4.093
+225
| +6 % | +20.126 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
817
Zillow
Z
6,71 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,01 % |
+3.753
| Neu | +293.109 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
818
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,2 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,01 % |
+5.938
| Neu | +374.950 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
819
KLA
KLAC
189 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,01 % |
19.390
+7.870
| +68 % | +155.525 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
820
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,2 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,01 % |
11.301
-76.161
| -87 % | -2,53 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
|
MMP
821
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 373.000 $ | 0,01 % |
10.911
-570
| -5 % | -22.564 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
822
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
233 Mio. $
| 372.000 $ | 0,01 % |
7.114
+776
| +12 % | +40.094 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
823
Boston Beer
SAM
2,24 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,01 % |
+421
| Neu | +332.526 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
824
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,38 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,01 % |
6.599
-34
| -0,5 % | -1.922 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
825
Zillow
ZG
6,9 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,01 % |
+3.621
| Neu | +281.938 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .