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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,88 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,01 % |
8.233
-489
| -6 % | -20.044 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
852
Etsy
ETSY
7,62 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,01 % |
+2.780
| Neu | +325.444 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
853
Silicon Motion
SIMO
5,83 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,01 % |
8.892
+1.064
| +14 % | +42.640 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
854
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,01 % |
4.032
-162
| -4 % | -13.265 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
855
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
439 Mio. $
| 335.000 $ | 0,01 % |
13.003
-1.109
| -8 % | -28.807 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
856
Invesco Preferred ETF
PGX
3,64 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,01 % |
22.691
+4.137
| +22 % | +60.676 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
857
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,01 % |
5.432
+966
| +22 % | +53.967 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
858
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,01 % |
5.286
-3.482
| -40 % | -211.813 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
859
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
330 Mio. $
| 333.000 $ | 0,01 % |
38.759
+15.029
| +63 % | +126.595 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
860
Charles River Laboratories
CRL
16,9 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,01 % |
1.467
+39
| +3 % | +8.094 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
861
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,59 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,01 % |
7.811
-2.606
| -25 % | -111.420 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
862
Gabelli Utility Trust
GUT
483 Mio. $
| 332.000 $ | 0,01 % |
45.081
+390
| +0,9 % | +2.912 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
863
Royal Caribbean
RCL
90,1 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,01 % |
5.111
-826
| -14 % | -48.630 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
864
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
187 Mio. $
| 330.000 $ | 0,01 % |
6.475
+1.587
| +32 % | +80.890 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
BFX
865
Nicht mehr gelistet
BowFlex Inc.
BFX
| 330.000 $ | 0,01 % |
19.205
+7.076
| +58 % | +90.692 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
866
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,01 % |
3.313
+327
| +11 % | +33.194 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
867
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,01 % |
770
+58
| +8 % | +24.635 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
868
Steris
STE
25 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,01 % |
1.860
+428
| +30 % | +68.434 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
869
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,1 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,01 % |
36.179
+12.467
| +53 % | +131.886 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
870
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,01 % |
6.602
-416
| -6 % | -20.596 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
871
Markel Group
MKL
23,9 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,01 % |
334
+97
| +41 % | +98.530 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
872
PACCAR
PCAR
55,7 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,01 % |
5.691
+1.497
| +36 % | +83.968 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
873
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,01 % |
759
+103
| +16 % | +41.011 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
MIK
874
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 322.000 $ | 0,01 % |
+33.304
| Neu | +289.062 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
875
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,43 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,01 % |
10.007
-340
| -3 % | -10.799 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .