Wir sind mit live!
Mehr erfahren
First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,01 % |
2.324
-4
| -0,2 % | -472 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
902
Dell
DELL
240 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,01 % |
8.650
+50
| +0,6 % | +1.560 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
903
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
900 Mio. $
| 297.000 $ | 0,01 % |
9.784
+52
| +0,5 % | +1.528 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
904
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
59,3 Mio. $
| 297.000 $ | 0,01 % |
3.662
-111
| -3 % | -9.135 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
905
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 297.000 $ | 0,01 % |
4.917
+65
| +1 % | +3.766 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
906
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
| 296.000 $ | 0,01 % |
7.762
+96
| +1 % | +3.624 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
907
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,19 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,01 % |
5.321
+770
| +17 % | +42.225 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
908
Peloton Interactive
PTON
2,59 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,01 % |
+2.974
| Neu | +218.805 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
909
Corteva
CTVA
8,15 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,01 % |
10.173
-6.706
| -40 % | -188.805 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
910
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,01 % |
4.692
-1.379
| -23 % | -84.346 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
911
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFS
53,7 Mio. $
| 293.000 $ | 0,01 % |
+9.542
| Neu | +293.438 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
912
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
239 Mio. $
| 293.000 $ | 0,01 % |
8.811
+233
| +3 % | +8.015 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
913
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
296 Mio. $
| 292.000 $ | 0,01 % |
6.435
+1.200
| +23 % | +52.913 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
914
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,01 % |
4.716
+892
| +23 % | +58.027 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
915
Cencora
COR
66,6 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,01 % |
+3.006
| Neu | +298.758 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
916
RingCentral
RNG
6,22 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,01 % |
+1.060
| Neu | +294.450 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
917
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,01 % |
5.580
-852
| -13 % | -44.449 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
918
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,93 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,01 % |
5.995
+8
| +0,1 % | +386 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
919
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,01 % |
4.019
-318
| -7 % | -21.259 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
920
HP
HPQ
26,4 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,01 % |
15.211
-3.190
| -17 % | -58.207 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
921
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
883 Mio. $
| 288.000 $ | 0,01 % |
28.077
-7.005
| -20 % | -76.418 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
922
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,31 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,01 % |
2.430
+473
| +24 % | +54.619 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
923
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,01 % |
6.126
+79
| +1 % | +3.841 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
924
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,01 % |
8.291
-1.475
| -15 % | -50.769 $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
925
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,42 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,01 % |
+9.032
| Neu | +279.551 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .