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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,54 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,01 % |
13.702
+412
| +3 % | +8.118 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
952
abrdn World Healthcare Fund
THW
535 Mio. $
| 262.000 $ | 0,01 % |
18.278
+540
| +3 % | +7.848 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
953
Community Healthcare Trust
CHCT
423 Mio. $
| 261.000 $ | 0,01 % |
5.590
-475
| -8 % | -21.730 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
954
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
434 Mio. $
| 261.000 $ | 0,01 % |
9.372
+272
| +3 % | +7.742 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
955
International Flavors & Fragrances
IFF
20,1 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,01 % |
2.133
-62
| -3 % | -7.716 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
956
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 260.000 $ | 0,01 % |
1.744
+357
| +26 % | +54.627 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
957
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,01 % |
7.048
+529
| +8 % | +19.666 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
958
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,01 % |
5.575
+531
| +11 % | +23.217 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
959
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,3 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,01 % |
+4.250
| Neu | +242.549 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
960
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,01 % |
950
-16
| -2 % | -4.271 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
961
Saic
SAIC
6,34 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,01 % |
3.288
+12
| +0,4 % | +945 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
962
TFI International
TFII
7,86 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,01 % |
+6.200
| Neu | +261.123 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
963
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
88,2 Mio. $
| 258.000 $ | 0,01 % |
3.976
+622
| +19 % | +40.153 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
964
Western Union
WU
2,08 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,01 % |
12.030
-1.899
| -14 % | -43.116 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
965
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
187 Mio. $
| 256.000 $ | 0,01 % |
6.232
-15.614
| -71 % | -643.914 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
966
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,01 % |
19.260
+756
| +4 % | +9.941 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
967
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
868 Mio. $
| 255.000 $ | 0,01 % |
23.153
+365
| +2 % | +4.093 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
968
Campbell Soup
CPB
6,58 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,01 % |
5.275
-9.883
| -65 % | -487.814 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
969
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
571 Mio. $
| 255.000 $ | 0,01 % |
8.967
-400
| -4 % | -11.480 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
970
Invesco China Technology ETF
CQQQ
1,78 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,01 % |
3.672
-335
| -8 % | -23.310 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
971
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
885 Mio. $
| 253.000 $ | 0,01 % |
9.772
-609
| -6 % | -15.797 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
972
Thor Industries
THO
4 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,01 % |
2.654
-385
| -13 % | -39.877 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
973
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,01 % |
9.183
-20.105
| -69 % | -555.467 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
974
Snap
SNAP
9,01 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,01 % |
+9.652
| Neu | +224.511 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
975
Compass Diversified
CODI
888 Mio. $
| 251.000 $ | 0,01 % |
13.195
+957
| +8 % | +16.277 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .