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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,17 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,01 % |
22.988
-8.382
| -27 % | -93.115 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
977
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,01 % |
2.237
+102
| +5 % | +11.435 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
978
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,24 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,01 % |
14.478
-186
| -1 % | -3.106 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
979
DNP Select Income Fund
DNP
3,87 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,01 % |
24.397
+3.711
| +18 % | +39.468 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
980
Hasbro
HAS
17,1 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,01 % |
2.967
+96
| +3 % | +7.434 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
981
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
304 Mio. $
| 244.000 $ | 0,01 % |
12.136
-46.928
| -79 % | -946.261 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
982
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,68 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,01 % |
3.268
-830
| -20 % | -61.293 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
983
CarMax
KMX
7,76 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,01 % |
2.657
-822
| -24 % | -82.109 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
984
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
HSMV
5,45 Mio. $
| 243.000 $ | 0,01 % |
10.019
-2.574
| -20 % | -64.076 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
985
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,01 % |
7.905
-300
| -4 % | -9.116 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
986
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,01 % |
+8.695
| Neu | +239.064 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
987
United Airlines
UAL
38,9 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,01 % |
+6.930
| Neu | +239.732 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
988
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,35 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,01 % |
5.394
-4.145
| -43 % | -182.931 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
989
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,84 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,01 % |
2.856
-11.204
| -80 % | -911.050 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
990
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
207 Mio. $
| 239.000 $ | 0,01 % |
22.367
-420
| -2 % | -4.534 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
991
Expedia Group
EXPE
30,4 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,01 % |
2.592
-1.708
| -40 % | -153.615 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
992
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,92 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,01 % |
4.702
-923
| -16 % | -46.664 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
993
Microchip Technology
MCHP
33,4 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,01 % |
4.632
+22
| +0,5 % | +1.145 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
994
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
523 Mio. $
| 237.000 $ | 0,01 % |
7.024
-2.020
| -22 % | -69.472 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
995
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
294 Mio. $
| 237.000 $ | 0,01 % |
5.430
-742
| -12 % | -33.027 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
996
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
441 Mio. $
| 237.000 $ | 0,01 % |
4.510
+239
| +6 % | +12.636 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
997
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
558 Mio. $
| 237.000 $ | 0,01 % |
+7.543
| Neu | +236.730 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
998
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,01 % |
1.533
-298
| -16 % | -45.893 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
999
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,1 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,01 % |
+4.584
| Neu | +231.242 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1000
Iron Mountain
IRM
33,8 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,01 % |
+8.807
| Neu | +250.606 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .