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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
iShares US Energy ETF
IYE
1,74 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,01 % |
14.707
-1.886
| -11 % | -35.621 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
1002
Pool Corp
POOL
7,9 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,01 % |
701
-72
| -9 % | -22.267 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1003
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,01 % |
1.813
-496
| -21 % | -63.145 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
1004
Brown-Forman Class B
BF.B
13,9 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
3.102
-291
| -9 % | -20.829 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
1005
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
+454
| Neu | +229.951 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1006
Nokia
NOK
46,3 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
59.841
+15.644
| +35 % | +70.385 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1007
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
166 Mio. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
+3.204
| Neu | +240.086 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1008
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
112 Mio. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
+9.596
| Neu | +228.371 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1009
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
691 Mio. $
| 232.000 $ | 0,01 % |
7.764
+416
| +6 % | +12.545 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1010
Elanco Animal Health
ELAN
13,4 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,01 % |
+8.309
| Neu | +210.578 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1011
Open Text
OTEX
6,02 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,01 % |
5.485
-2.527
| -32 % | -110.522 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSJK
1012
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 230.000 $ | 0,01 % |
9.848
+727
| +8 % | +16.992 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
1013
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
+1.899
| Neu | +231.671 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1014
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,11 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
+4.050
| Neu | +229.904 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1015
Icon
ICLR
15,6 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
+1.198
| Neu | +220.227 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1016
Jack Henry & Associates
JKHY
12 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
1.406
+46
| +3 % | +7.987 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
MFD
1017
Nicht mehr gelistet
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| 229.000 $ | 0,01 % |
29.832
+1.820
| +6 % | +14.538 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
HRC
1018
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 229.000 $ | 0,01 % |
2.737
+33
| +1 % | +3.230 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
1019
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
207 Mio. $
| 228.000 $ | 0,01 % |
12.124
-1.420
| -10 % | -26.493 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
1020
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,85 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,01 % |
5.255
-107
| -2 % | -4.742 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1021
Keysight
KEYS
49,2 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,01 % |
2.285
+225
| +11 % | +22.100 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
1022
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,01 % |
2.901
| – | – |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
1023
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,01 % |
8.009
-4.445
| -36 % | -126.614 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
1024
Atlassian
TEAM
39,2 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,01 % |
1.239
+42
| +4 % | +7.492 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1025
Watsco Inc
WSO
13,2 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,01 % |
+968
| Neu | +218.061 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .