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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
301 Mio. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
+4.980
| Neu | +208.187 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1052
Trex
TREX
5,31 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
+2.937
| Neu | +203.198 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1053
Sea Limited
SE
46 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
+1.354
| Neu | +182.755 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1054
Sony
SONY
159 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
+13.620
| Neu | +211.833 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1055
Tetra Tech
TTEK
9,9 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
+10.905
| Neu | +193.803 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1056
Ziff Davis
ZD
1,72 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
3.450
-3.151
| -48 % | -178.551 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1057
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
282 Mio. $
| 207.000 $ | 0,01 % |
+3.400
| Neu | +176.885 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1058
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,68 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
3.786
-300
| -7 % | -16.179 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
1059
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
805 Mio. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
13.210
-1.450
| -10 % | -22.859 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1060
Targa Resources
TRGP
63,4 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
14.698
-1.355
| -8 % | -23.800 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
1061
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
+7.214
| Neu | +198.104 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1062
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
372 Mio. $
| 205.000 $ | 0,01 % |
5.985
-4.131
| -41 % | -145.208 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
1063
Occidental Petroleum
OXY
58,5 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,01 % |
20.444
+1.578
| +8 % | +22.251 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1064
TotalEnergies
TTE
198 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,01 % |
+5.990
| Neu | +228.262 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1065
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,01 % |
1.220
-131
| -10 % | -22.066 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
1066
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,38 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,01 % |
4.206
-1.198
| -22 % | -58.189 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1067
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,8 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
+1.920
| Neu | +199.148 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1068
BrightSpire Capital
BRSP
390 Mio. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
41.419
-28.328
| -41 % | -170.600 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
1069
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
+2.636
| Neu | +192.865 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1070
Cirrus Logic
CRUS
6,03 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
+3.008
| Neu | +188.427 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1071
NetEase
NTES
78,1 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
+2.230
| Neu | +209.643 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1072
Plains All American Pipeline
PAA
17,2 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
33.916
+1.346
| +4 % | +10.036 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
|
LSI
1073
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 202.000 $ | 0,01 % |
+2.876
| Neu | +194.913 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1074
iShares US Regional Banks ETF
IAT
644 Mio. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
6.140
-100
| -2 % | -3.375 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1075
PENN Entertainment
PENN
2,34 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
+2.763
| Neu | +135.547 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .