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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Gold Fields
GFI
35,9 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,01 % |
13.154
-653
| -5 % | -8.026 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
1102
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
286 Mio. $
| 160.000 $ | 0,01 % |
+10.369
| Neu | +157.215 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1103
Flagstar Bank National Association
FLG
4,41 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,01 % |
6.445
-1.422
| -18 % | -40.644 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
JTA
1104
Nicht mehr gelistet
Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund
JTA
| 159.000 $ | 0,01 % |
19.850
-2.100
| -10 % | -17.449 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
|
BBK
1105
Nicht mehr gelistet
Blackrock Municipal Bond Trust
BBK
| 159.000 $ | 0,01 % |
10.439
+49
| +0,5 % | +766 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
1106
DWS Municipal Income Trust
KTF
322 Mio. $
| 150.000 $ | 0,01 % |
13.540
-5.932
| -30 % | -66.416 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
1107
Prospect Capital
PSEC
869 Mio. $
| 149.000 $ | 0,01 % |
29.559
-77
| -0,3 % | -387 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1108
Vale
VALE
50,8 Mrd. $
| 146.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.806
| Neu | +155.022 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1109
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,69 Mrd. $
| 144.000 $ | ﹤0,01 % |
17.018
-445
| -3 % | -3.832 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
|
RPAI
1110
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| 142.000 $ | ﹤0,01 % |
24.395
-840
| -3 % | -5.398 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
1111
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
| 141.000 $ | ﹤0,01 % |
+16.853
| Neu | +137.470 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1112
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,26 Mrd. $
| 141.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.469
| Neu | +141.034 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1113
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
116 Mio. $
| 140.000 $ | ﹤0,01 % |
12.132
-363
| -3 % | -4.471 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
1114
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,27 Mrd. $
| 139.000 $ | ﹤0,01 % |
34.715
-5.081
| -13 % | -24.232 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
|
MNDT
1115
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 137.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.138
| Neu | +152.461 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1116
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
102 Mio. $
| 131.000 $ | ﹤0,01 % |
1.049
+11
| +1 % | +1.638 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
1117
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| 131.000 $ | ﹤0,01 % |
15.137
+2.163
| +17 % | +18.899 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
1118
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
88,3 Mio. $
| 130.000 $ | ﹤0,01 % |
22.204
-1.015
| -4 % | -5.811 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
1119
Host Hotels & Resorts
HST
17,4 Mrd. $
| 130.000 $ | ﹤0,01 % |
12.054
-3.904
| -24 % | -43.130 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1120
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 130.000 $ | ﹤0,01 % |
13.883
+3
| +0 % | +28 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
|
CALA
1121
Nicht mehr gelistet
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| 129.000 $ | ﹤0,01 % |
1.875
+200
| +12 % | +17.451 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1122
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
281 Mio. $
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
17.467
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1123
Armour Residential REIT
ARR
1,8 Mrd. $
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
2.629
-4
| -0,2 % | -191 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
GTT
1124
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
| 124.000 $ | ﹤0,01 % |
24.000
| – | – |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
1125
American Strategic Investment Co
NYC
19,5 Mio. $
| 123.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.261
| Neu | +131.375 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .