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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Franklin Universal Trust
FT
188 Mio. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
12.080
-30
| -0,2 % | -208 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1152
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,73 Mrd. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
10.150
+68
| +0,7 % | +507 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
NSL
1153
Nicht mehr gelistet
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.953
| Neu | +71.987 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
RFP
1154
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
14.707
-18.676
| -56 % | -69.977 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
1155
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
129 Mio. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
22.251
+262
| +1 % | +743 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
1156
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
530 Mio. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
2.641
-80
| -3 % | -1.927 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
1157
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
905 Mio. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.184
| Neu | +64.557 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1158
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
77,6 Mio. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
11.000
| – | – |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
1159
BlackBerry
BB
5,52 Mrd. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
12.405
| – | – |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
1160
Opko Health
OPK
1,27 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
15.110
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
1161
Hecla Mining
HL
9,49 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
1162
Adamas Trust
ADAM
481 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
5.019
-976
| -16 % | -10.166 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
1163
Franklin Premier Income Trust
PPT
316 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
11.386
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1164
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
17.000
-14.000
| -45 % | -54.747 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
1165
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
21.131
-5.401
| -20 % | -14.289 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
AXU
1166
Nicht mehr gelistet
Alexco Resource Corp
AXU
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
17.213
+2.000
| +13 % | +5.498 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1167
Energous
WATT
49,7 Mio. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +45.035 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1168
Mammoth Energy Services
TUSK
155 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
18.000
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
1169
Q/C Technologies Inc
QCLS
2,78 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +47.396 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
KDNY
1170
Nicht mehr gelistet
Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock
KDNY
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1171
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,7 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +44.955 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1172
Summit Midstream
SMC
426 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1173
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
14.639
+208
| +1 % | +292 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
1174
Denison Mines
DNN
1,98 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
34.500
| – | – |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
|
WPG
1175
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.542
-32
| -2 % | -204 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .