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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Agnico Eagle Mines
AEM
90,5 Mrd. $
| – | – |
-3.218
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
1177
Agenus
AGEN
313 Mio. $
| – | – |
-1.783
| Geschlossen | -138.000 $ | – |
|
1178
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| – | – |
-13.079
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
1179
Arrowhead Research
ARWR
6,75 Mrd. $
| – | – |
-80.175
| Geschlossen | -3,46 Mio. $ | – |
|
1180
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| – | – |
-1.854
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
|
1181
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
367 Mio. $
| – | – |
-342.618
| Geschlossen | -8,34 Mio. $ | – |
|
1182
Chord Energy
CHRD
7,74 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
1183
Costamare
CMRE
1,6 Mrd. $
| – | – |
-10.269
| Geschlossen | -57.000 $ | – |
|
1184
Dolby
DLB
6,03 Mrd. $
| – | – |
-3.134
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
1185
Denali Therapeutics
DNLI
3,04 Mrd. $
| – | – |
-21.950
| Geschlossen | -531.000 $ | – |
|
1186
Amdocs
DOX
4,56 Mrd. $
| – | – |
-3.358
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
1187
Everest Group
EG
15,8 Mrd. $
| – | – |
-968
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
1188
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| – | – |
-4.805
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
1189
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
| – | – |
-45.226
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
1190
Diamondback Energy
FANG
50,6 Mrd. $
| – | – |
-5.539
| Geschlossen | -232.000 $ | – |
|
1191
Fidus Investment
FDUS
772 Mio. $
| – | – |
-12.420
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
1192
FirstEnergy
FE
27 Mrd. $
| – | – |
-5.364
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
1193
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
350 Mio. $
| – | – |
-8.900
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
1194
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| – | – |
-14.090
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
1195
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,55 Mrd. $
| – | – |
-10.962
| Geschlossen | -193.000 $ | – |
|
1196
CALL
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
| – | – |
-1.003
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1197
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
| – | – |
-10.493
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
1198
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
151 Mio. $
| – | – |
-496.238
| Geschlossen | -4,98 Mio. $ | – |
|
1199
Western Asset High Income Fund II
HIX
308 Mio. $
| – | – |
-55.171
| Geschlossen | -342.000 $ | – |
|
1200
Huntsman Corp
HUN
1,69 Mrd. $
| – | – |
-10.709
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .