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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBCT
1126
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 123.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.950
| Neu | +129.843 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1127
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
306 Mio. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
10.406
+91
| +0,9 % | +1.061 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
1128
Kinross Gold
KGC
25,4 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
13.762
+3.100
| +29 % | +26.813 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1129
Claritev Corp
CTEV
409 Mio. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
+294
| Neu | +129.283 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1130
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
| 118.000 $ | ﹤0,01 % |
12.636
-667
| -5 % | -6.370 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
|
IRL
1131
Nicht mehr gelistet
NEW IRELAND FUND INC
IRL
| 118.000 $ | ﹤0,01 % |
14.048
-12.900
| -48 % | -108.551 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
1132
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
10.538
-10.461
| -50 % | -101.295 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
1133
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
50.838
-430
| -0,8 % | -1.228 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
1134
Rithm Capital
RITM
5,27 Mrd. $
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
14.086
-419
| -3 % | -3.226 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
1135
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
318 Mio. $
| 110.000 $ | ﹤0,01 % |
22.456
+1.453
| +7 % | +7.131 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
1136
High Income Securities Fund
PCF
94,5 Mio. $
| 109.000 $ | ﹤0,01 % |
13.100
| – | – |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
1137
Barclays
BCS
76,7 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
+21.457
| Neu | +118.531 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1138
Western Asset Global High Income Fund
EHI
164 Mio. $
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
11.060
-759
| -6 % | -7.399 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
|
FAM
1139
Nicht mehr gelistet
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
11.198
+905
| +9 % | +9.118 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1140
BGC Group
BGC
5,13 Mrd. $
| 100.000 $ | ﹤0,01 % |
41.583
-2.352
| -5 % | -6.141 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
RESI
1141
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.200
| Neu | +101.705 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1142
Goodyear
GT
1,16 Mrd. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
12.570
-1.200
| -9 % | -11.120 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1143
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,02 Mrd. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
10.966
+400
| +4 % | +3.531 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
1144
Genworth Financial
GNW
3,19 Mrd. $
| 95.000 $ | ﹤0,01 % |
28.249
| – | – |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
|
APTS
1145
Nicht mehr gelistet
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| 95.000 $ | ﹤0,01 % |
17.591
+550
| +3 % | +3.740 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1146
Invesco Senior Income Trust
VVR
446 Mio. $
| 94.000 $ | ﹤0,01 % |
25.648
+209
| +0,8 % | +746 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
1147
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 93.000 $ | ﹤0,01 % |
22.810
-1.159
| -5 % | -6.125 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1148
Nicht mehr gelistet
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
11.095
-21.576
| -66 % | -168.627 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
1149
Lindblad Expeditions
LIND
2,34 Mrd. $
| 86.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.100
| Neu | +85.797 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1150
ImmunityBio
IBRX
7,15 Mrd. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
12.184
-679
| -5 % | -6.770 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .