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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
+7.702
| Neu | +201.039 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1077
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,9 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,01 % |
6.395
-2.728
| -30 % | -84.998 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
1078
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
693 Mio. $
| 200.000 $ | 0,01 % |
33.899
-2.006
| -6 % | -12.011 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
SNPR.U
1079
Nicht mehr gelistet
Tortoise Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of
SNPR.U
| 198.000 $ | 0,01 % |
+18.181
| Neu | +196.653 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
DCP
1080
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 192.000 $ | 0,01 % |
17.146
+110
| +0,6 % | +1.332 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
1081
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,46 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,01 % |
11.147
-233
| -2 % | -3.689 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1082
Sonos
SONO
2,01 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,01 % |
12.435
-3.190
| -20 % | -46.989 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1083
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
474 Mio. $
| 188.000 $ | 0,01 % |
15.040
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
1084
abrdn Australia Equity Fund
IAF
120 Mio. $
| 186.000 $ | 0,01 % |
13.883
-1.092
| -7 % | -15.267 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
1085
SiriusXM
SIRI
11 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,01 % |
3.468
-65
| -2 % | -3.727 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1086
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,01 % |
23.062
+648
| +3 % | +5.174 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
1087
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
138 Mio. $
| 182.000 $ | 0,01 % |
11.026
+845
| +8 % | +13.159 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
1088
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,68 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,01 % |
12.990
-248
| -2 % | -3.542 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1089
The Gap Inc
GAP
7,81 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,01 % |
+10.428
| Neu | +155.403 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
1090
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
288 Mio. $
| 177.000 $ | 0,01 % |
13.679
-510
| -4 % | -6.790 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1091
SLB Ltd
SLB
74,4 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,01 % |
11.367
+1.148
| +11 % | +21.349 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1092
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
614 Mio. $
| 174.000 $ | 0,01 % |
14.200
+2.975
| +27 % | +36.665 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1093
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,5 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,01 % |
14.196
-2.656
| -16 % | -31.761 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
1094
KKR Income Opportunities Fund
KIO
415 Mio. $
| 172.000 $ | 0,01 % |
12.679
-2.000
| -14 % | -26.504 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
1095
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,01 % |
14.083
+1.810
| +15 % | +26.210 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
CAJ
1096
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
| 169.000 $ | 0,01 % |
10.200
-700
| -6 % | -12.417 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1097
Openlane
OPLN
4,24 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,01 % |
11.630
+12
| +0,1 % | +187 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
1098
Royce Value Trust
RVT
2,14 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,01 % |
13.118
-3.365
| -20 % | -44.009 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
MUH
1099
Nicht mehr gelistet
Blackrock Muniholdings Fund II, Inc.
MUH
| 165.000 $ | 0,01 % |
11.229
+87
| +0,8 % | +1.292 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
1100
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
463 Mio. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
11.102
-114
| -1 % | -1.684 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .