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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,54 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,01 % |
3.763
+283
| +8 % | +20.727 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
927
Bath & Body Works
BBWI
4,32 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,01 % |
+10.777
| Neu | +220.291 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
928
Xylem
XYL
21,7 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,01 % |
3.290
+214
| +7 % | +16.658 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
929
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
DEEF
55,6 Mio. $
| 276.000 $ | 0,01 % |
10.228
-621
| -6 % | -16.703 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
|
CERN
930
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 276.000 $ | 0,01 % |
3.820
-2.281
| -37 % | -162.477 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
|
MXIM
931
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 276.000 $ | 0,01 % |
4.089
-595
| -13 % | -40.265 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
932
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,01 % |
5.846
-3.704
| -39 % | -169.025 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
933
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,01 % |
19.687
-10.083
| -34 % | -138.759 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
934
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,3 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,01 % |
3.574
+28
| +0,8 % | +2.149 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
935
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
640 Mio. $
| 273.000 $ | 0,01 % |
5.497
-996
| -15 % | -48.800 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
VAR
936
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 272.000 $ | 0,01 % |
1.579
-399
| -20 % | -62.727 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
|
IMMU
937
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 272.000 $ | 0,01 % |
3.200
-2.942
| -48 % | -148.777 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
938
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,41 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,01 % |
+19.812
| Neu | +271.066 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
939
STMicroelectronics
STM
40,9 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,01 % |
8.843
-433
| -5 % | -12.739 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
940
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 271.000 $ | 0,01 % |
2.137
-327
| -13 % | -41.468 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
941
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,22 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,01 % |
4.760
-631
| -12 % | -32.989 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
PMF
942
Nicht mehr gelistet
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| 270.000 $ | 0,01 % |
20.223
-8.109
| -29 % | -110.053 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
943
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,01 % |
6.944
-409
| -6 % | -16.742 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
944
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
461 Mio. $
| 269.000 $ | 0,01 % |
20.392
+6.497
| +47 % | +85.165 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
945
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,01 % |
18.550
+6.977
| +60 % | +101.319 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
946
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,83 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,01 % |
+9.023
| Neu | +270.490 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
947
VanEck Retail ETF
RTH
261 Mio. $
| 268.000 $ | 0,01 % |
+1.797
| Neu | +259.350 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
948
Agilent Technologies
A
48,5 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,01 % |
+2.647
| Neu | +255.788 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
949
Dropbox
DBX
7,17 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,01 % |
+13.705
| Neu | +285.403 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
950
Tencent Music
TME
14,6 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,01 % |
+17.875
| Neu | +278.702 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .