Wir sind mit live!
Mehr erfahren
First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,02 % |
12.423
-3.351
| -21 % | -116.589 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
752
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 448.000 $ | 0,02 % |
5.661
+801
| +16 % | +56.883 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
753
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 445.000 $ | 0,02 % |
7.701
+959
| +14 % | +50.223 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
754
Equinox Gold
EQX
12,3 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,02 % |
38.217
+3.806
| +11 % | +45.824 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
755
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,02 % |
5.500
+670
| +14 % | +54.233 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
756
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 444.000 $ | 0,01 % |
4.547
+25
| +0,6 % | +2.300 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
757
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
104 Mio. $
| 443.000 $ | 0,01 % |
+11.213
| Neu | +442.153 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
758
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,01 % |
20.458
+5.188
| +34 % | +117.932 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
759
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,01 % |
31.928
-1.252
| -4 % | -15.633 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
760
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,01 % |
5.260
+52
| +1 % | +4.452 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
761
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,49 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,01 % |
4.760
+632
| +15 % | +57.765 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
762
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,01 % |
5.469
-2.523
| -32 % | -203.777 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
763
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,01 % |
5.489
+524
| +11 % | +44.441 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
764
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,01 % |
3.580
+148
| +4 % | +16.618 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
765
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 428.000 $ | 0,01 % |
5.818
+2.382
| +69 % | +172.042 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
766
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 425.000 $ | 0,01 % |
12.240
-24.979
| -67 % | -771.734 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
767
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,01 % |
11.836
+61
| +0,5 % | +2.234 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
768
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,01 % |
17.000
-11.700
| -41 % | -281.979 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
769
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,01 % |
438
+32
| +8 % | +29.692 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
770
Valley National Bancorp
VLY
7,88 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,01 % |
61.551
-25.000
| -29 % | -185.668 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
771
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,01 % |
4.330
-53
| -1 % | -4.938 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
772
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,01 % |
25.240
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
773
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,01 % |
4.365
+1.918
| +78 % | +178.495 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
774
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,01 % |
1.050
+212
| +25 % | +88.154 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
775
Amplify Online Retail ETF
IBUY
125 Mio. $
| 413.000 $ | 0,01 % |
4.683
+553
| +13 % | +47.012 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .