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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,02 % |
3.801
-340
| -8 % | -44.415 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
702
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
529 Mio. $
| 500.000 $ | 0,02 % |
20.515
-6.383
| -24 % | -154.742 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
703
Gabelli Equity Trust
GAB
1,84 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,02 % |
99.525
-3.981
| -4 % | -20.387 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
704
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,02 % |
90.986
-1.084
| -1 % | -6.880 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
705
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,02 % |
5.448
-698
| -11 % | -59.454 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
706
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,02 % |
14.979
-889
| -6 % | -33.685 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
707
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,02 % |
7.729
+3.462
| +81 % | +221.021 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
708
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,48 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,02 % |
14.835
-4.701
| -24 % | -158.630 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
709
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,02 % |
4.265
+172
| +4 % | +20.322 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
710
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 485.000 $ | 0,02 % |
7.992
-744
| -9 % | -47.194 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
711
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 485.000 $ | 0,02 % |
+26.741
| Neu | +452.509 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
712
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 484.000 $ | 0,02 % |
3.712
+1.586
| +75 % | +216.177 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
713
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
774 Mio. $
| 484.000 $ | 0,02 % |
17.003
+2
| +0 % | +57 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
714
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,4 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,02 % |
5.450
+1.987
| +57 % | +167.717 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
715
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,02 % |
2.902
-150
| -5 % | -25.335 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
716
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,02 % |
4.646
+222
| +5 % | +22.197 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
717
New Mountain Finance
NMFC
633 Mio. $
| 480.000 $ | 0,02 % |
50.161
+3.006
| +6 % | +29.021 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
718
QuidelOrtho
QDEL
737 Mio. $
| 480.000 $ | 0,02 % |
2.190
+7
| +0,3 % | +1.562 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
719
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 480.000 $ | 0,02 % |
12.628
+351
| +3 % | +13.224 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
|
GBT
720
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| 480.000 $ | 0,02 % |
8.700
-3.600
| -29 % | -228.788 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
721
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
163 Mio. $
| 477.000 $ | 0,02 % |
176.025
-11.724
| -6 % | -31.860 $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
722
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,02 % |
763
+67
| +10 % | +39.533 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
723
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
| 476.000 $ | 0,02 % |
27.015
-2.936
| -10 % | -54.635 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
724
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,02 % |
29.517
-561
| -2 % | -8.892 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
725
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,02 % |
5.211
+157
| +3 % | +14.473 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .