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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 565.000 $ | 0,02 % |
12.629
-1.338
| -10 % | -59.329 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
652
F5
FFIV
17,6 Mrd. $
| 561.000 $ | 0,02 % |
4.573
-405
| -8 % | -54.469 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
653
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
10,2 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,02 % |
+12.482
| Neu | +552.311 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
654
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 559.000 $ | 0,02 % |
4.414
-435
| -9 % | -53.901 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
655
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 559.000 $ | 0,02 % |
13.710
+420
| +3 % | +17.472 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
656
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,02 % |
25.386
-861
| -3 % | -19.983 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
657
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,02 % |
2.628
-714
| -21 % | -142.248 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
658
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,02 % |
11.347
+126
| +1 % | +6.423 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
659
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,02 % |
4.199
+137
| +3 % | +18.316 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
660
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
49,1 Mio. $
| 553.000 $ | 0,02 % |
21.531
+2.247
| +12 % | +58.602 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
661
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,19 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,02 % |
6.321
+695
| +12 % | +60.445 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
662
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,02 % |
18.600
-2.200
| -11 % | -65.397 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
663
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,02 % |
10.693
-768
| -7 % | -40.124 $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
664
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| 552.000 $ | 0,02 % |
21.978
-4.090
| -16 % | -102.725 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
665
VanEck Biotech ETF
BBH
522 Mio. $
| 549.000 $ | 0,02 % |
3.386
-384
| -10 % | -62.448 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
666
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
64,8 Mio. $
| 549.000 $ | 0,02 % |
20.216
+8.541
| +73 % | +219.629 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
667
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 549.000 $ | 0,02 % |
10.598
+262
| +3 % | +15.988 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
668
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,02 % |
16.883
-575
| -3 % | -17.769 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
669
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,02 % |
4.747
+379
| +9 % | +43.902 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
670
Ladder Capital
LADR
1,07 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,02 % |
76.325
-3.591
| -4 % | -26.992 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
671
Yext
YEXT
759 Mio. $
| 543.000 $ | 0,02 % |
+35.746
| Neu | +603.364 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
672
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,02 % |
9.046
-8.819
| -49 % | -528.089 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
673
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
152 Mio. $
| 540.000 $ | 0,02 % |
30.494
-1.095
| -3 % | -18.897 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
674
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,9 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,02 % |
+11.287
| Neu | +544.156 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
675
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,02 % |
5.765
+465
| +9 % | +41.725 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .