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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,03 % |
9.074
+4.136
| +84 % | +349.085 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
552
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,73 Mrd. $
| 783.000 $ | 0,03 % |
7.691
-124
| -2 % | -12.590 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
553
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,66 Mrd. $
| 781.000 $ | 0,03 % |
11.087
-4.209
| -28 % | -301.938 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
554
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
220 Mio. $
| 777.000 $ | 0,03 % |
16.156
+164
| +1 % | +7.938 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
555
TC Energy
TRP
67,2 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,03 % |
18.567
+4.233
| +30 % | +193.669 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
556
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
592 Mio. $
| 774.000 $ | 0,03 % |
8.999
-844
| -9 % | -70.639 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
557
Linde
LIN
241 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,03 % |
3.241
+160
| +5 % | +38.798 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
558
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,32 Mrd. $
| 771.000 $ | 0,03 % |
16.566
+11.389
| +220 % | +537.650 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
559
DTE Energy
DTE
29,2 Mrd. $
| 769.000 $ | 0,03 % |
7.856
+627
| +9 % | +61.260 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
560
iShares Semiconductor ETF
SOXX
43,9 Mrd. $
| 769.000 $ | 0,03 % |
22.725
-5.859
| -20 % | -190.863 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
561
Exelon
EXC
47,4 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,03 % |
29.975
-1.677
| -5 % | -44.462 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
562
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,54 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,03 % |
71.408
-6.189
| -8 % | -66.747 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
563
iShares US Transportation ETF
IYT
2,19 Mrd. $
| 762.000 $ | 0,03 % |
15.332
+4.460
| +41 % | +208.629 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
564
Chegg
CHGG
68,2 Mio. $
| 757.000 $ | 0,03 % |
+10.590
| Neu | +779.710 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
565
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
901 Mio. $
| 757.000 $ | 0,03 % |
29.586
+7.040
| +31 % | +179.925 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
566
Healthcare Realty
HR
6,49 Mrd. $
| 756.000 $ | 0,03 % |
29.068
+1.286
| +5 % | +33.743 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
567
Sempra
SRE
51,6 Mrd. $
| 753.000 $ | 0,03 % |
12.724
+82
| +0,6 % | +5.047 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
|
CTXS
568
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 748.000 $ | 0,03 % |
5.434
-175
| -3 % | -25.004 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
569
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 747.000 $ | 0,03 % |
7.463
-3.400
| -31 % | -335.182 $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
570
Chewy
CHWY
9,24 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,03 % |
+13.604
| Neu | +734.053 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
571
Chimera Investment
CIM
561 Mio. $
| 744.000 $ | 0,03 % |
30.260
+2.716
| +10 % | +72.336 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
572
Dollar Tree
DLTR
26,8 Mrd. $
| 744.000 $ | 0,03 % |
8.151
+5.469
| +204 % | +514.602 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
573
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 742.000 $ | 0,02 % |
21.608
+1.326
| +7 % | +48.273 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
574
Consolidated Edison
ED
44,4 Mrd. $
| 742.000 $ | 0,02 % |
9.538
-1.973
| -17 % | -145.599 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
575
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,02 % |
3.437
+35
| +1 % | +7.029 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .