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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,3 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,29 % |
126.561
-69.541
| -35 % | -4,61 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
77
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,28 % |
92.977
+4.035
| +5 % | +357.583 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 8,31 Mio. $ | 0,28 % |
39.044
-6.746
| -15 % | -1,38 Mio. $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
|
79
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,28 % |
321.340
-262.390
| -45 % | -6,76 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
80
UnitedHealth
UNH
366 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
26.285
+340
| +1 % | +104.437 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
81
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
542 Mio. $
| 8,17 Mio. $ | 0,27 % |
829.345
-35.524
| -4 % | -353.297 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
82
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,27 % |
148.810
-8.274
| -5 % | -449.596 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,4 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,27 % |
48.677
-10.666
| -18 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
84
iShares Global Tech ETF
IXN
8,78 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
177.420
+444
| +0,3 % | +18.884 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
85
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,39 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,26 % |
248.921
-1.716
| -0,7 % | -52.631 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
86
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,25 % |
67.192
-13.735
| -17 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
87
Chevron
CVX
420 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,25 % |
103.830
-5.699
| -5 % | -479.305 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
88
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,25 % |
129.179
-70.965
| -35 % | -4,05 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
89
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39,1 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,24 % |
91.615
+7.025
| +8 % | +563.946 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,24 % |
55.912
-1.768
| -3 % | -222.440 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
91
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,8 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,24 % |
206.034
+7.446
| +4 % | +253.179 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
92
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,24 % |
18.648
-413
| -2 % | -157.613 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
93
3M
MMM
100 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,24 % |
53.083
-4.277
| -7 % | -575.339 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
94
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,24 % |
120.794
-6.588
| -5 % | -372.231 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
95
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,24 % |
31.711
+17.701
| +126 % | +3,87 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,24 % |
127.607
+1.641
| +1 % | +90.131 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
97
C.H. Robinson
CHRW
15,4 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,23 % |
67.848
-9.567
| -12 % | -898.155 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
98
Cisco
CSCO
405 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,23 % |
175.684
-16.318
| -8 % | -711.246 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
99
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,23 % |
49.684
-999
| -2 % | -135.883 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
100
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,23 % |
180.630
+19.908
| +12 % | +735.003 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .