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First Allied Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.8억
회전율
16.84%
1년 추정 수익률
15.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
+15.89%
3년 예상 수익률
+33.5%
5년 예상 수익률
+71.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.8억
AUM 성장
+US$2.71억
(+10%)
자금 흐름
+US$8478만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.38%
보유액
1,247
신규
141
증가
467
축소
544
청산됨
69
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5162만 |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$2033만 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$1261만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$819만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$758만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$834만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$803만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$800만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$777만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$676만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.35% |
| 2 | 정보기술 | 12.4% |
| 3 | 헬스케어 | 5.24% |
| 4 | 임의소비재 | 5.17% |
| 5 | 금융 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.6억
| US$872만 | 0.29% |
126,561
-69,541
| -35% | -US$461만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
77
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$836만 | 0.28% |
278,931
+12,105
| +5% | +US$35.8만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$831만 | 0.28% |
39,044
-6,746
| -15% | -US$138만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
|
79
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$827만 | 0.28% |
321,340
-262,390
| -45% | -US$676만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
80
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$820만 | 0.28% |
26,285
+340
| +1% | +US$10.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
81
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.41억
| US$817만 | 0.27% |
829,345
-35,524
| -4% | -US$35.3만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
82
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$808만 | 0.27% |
148,810
-8,274
| -5% | -US$45만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$795만 | 0.27% |
48,677
-10,666
| -18% | -US$177만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
84
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.7억
| US$780만 | 0.26% |
177,420
+444
| +0.3% | +US$1.89만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
85
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.9억
| US$769만 | 0.26% |
248,921
-1,716
| -0.7% | -US$5.26만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
86
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$756만 | 0.25% |
67,192
-13,735
| -17% | -US$156만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
87
Chevron
CVX
US$4162억
| US$748만 | 0.25% |
103,830
-5,699
| -5% | -US$47.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
88
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.5억
| US$741만 | 0.25% |
129,179
-70,965
| -35% | -US$405만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
89
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$723만 | 0.24% |
91,615
+7,025
| +8% | +US$56.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$719만 | 0.24% |
55,912
-1,768
| -3% | -US$22.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
91
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$265억
| US$716만 | 0.24% |
206,034
+7,446
| +4% | +US$25.3만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
92
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$715만 | 0.24% |
18,648
-413
| -2% | -US$15.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
93
3M
MMM
US$974억
| US$711만 | 0.24% |
53,083
-4,277
| -7% | -US$57.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
94
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$705만 | 0.24% |
120,794
-6,588
| -5% | -US$37.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
95
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143억
| US$702만 | 0.24% |
31,711
+17,701
| +126% | +US$387만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
96
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$701만 | 0.24% |
127,607
+1,641
| +1% | +US$9.01만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
97
C.H. Robinson
CHRW
US$155억
| US$693만 | 0.23% |
67,848
-9,567
| -12% | -US$89.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
98
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$692만 | 0.23% |
175,684
-16,318
| -8% | -US$71.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
99
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$689만 | 0.23% |
49,684
-999
| -2% | -US$13.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
100
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$685만 | 0.23% |
180,630
+19,908
| +12% | +US$73.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, First Allied Advisory Services 측은 US$29.8억 상당의 1,247개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.1억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 141개, 467개 증가, 544개 감소 및 69개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 190,332주를 보유했으며 가치는 US$5288만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 주식으로, 추정 금액은 US$834만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$5288만 상당의 190,332주를 매수했어요.
- First Allied Advisory Services 측이 2020년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$758만 규모예요.
- First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$803만예요.
- First Allied Advisory Services 측은 2020년 3분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$834만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.8억 중 20% 비중을 차지해요.
- First Allied Advisory Services 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 141개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- First Allied Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$29.8억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.