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First Allied Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.8억
회전율
16.84%
1년 추정 수익률
15.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
+15.89%
3년 예상 수익률
+33.5%
5년 예상 수익률
+71.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.8억
AUM 성장
+US$2.71억
(+10%)
자금 흐름
+US$8478만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.38%
보유액
1,247
신규
141
증가
467
축소
544
청산됨
69
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5162만 |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$2033만 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$1261만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$819만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$758만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$834만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$803만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$800만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$777만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$676만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.35% |
| 2 | 정보기술 | 12.4% |
| 3 | 헬스케어 | 5.24% |
| 4 | 임의소비재 | 5.17% |
| 5 | 금융 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$1643만 | 0.55% |
311,168
-2,972
| -0.9% | -US$15.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$1611만 | 0.54% |
167,324
+14,236
| +9% | +US$140만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$1967억
| US$1609만 | 0.54% |
136,719
+1,214
| +0.9% | +US$13만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$1573만 | 0.53% |
105,666
-2,107
| -2% | -US$31.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1491만 | 0.5% |
179,988
-21,698
| -11% | -US$180만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
31
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$1485만 | 0.5% |
128,083
+2,009
| +2% | +US$23.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
32
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.1억
| US$1477만 | 0.5% |
285,783
-103
| -0% | -US$5.33천 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1466만 | 0.49% |
176,486
-3,012
| -2% | -US$25만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
34
Verizon
VZ
US$1821억
| US$1446만 | 0.49% |
243,040
-11,502
| -5% | -US$66.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
35
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$1445만 | 0.49% |
172,195
+63,572
| +59% | +US$535만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
36
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$1400만 | 0.47% |
112,867
-852
| -0.7% | -US$10.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
37
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$1382만 | 0.46% |
270,895
-23,703
| -8% | -US$120만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
38
AT&T
T
US$1411억
| US$1351만 | 0.45% |
627,387
+3,718
| +0.6% | +US$8.31만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$1344만 | 0.45% |
191,303
+6,855
| +4% | +US$49.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$1341만 | 0.45% |
182,460
+13,100
| +8% | +US$100만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$1289만 | 0.43% |
276,312
-16,764
| -6% | -US$74.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
42
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$1287만 | 0.43% |
+68,323
| 신규 | +US$1261만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$1265만 | 0.43% |
934,760
-12,080
| -1% | -US$14.1만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$1254만 | 0.42% |
252,916
-907
| -0.4% | -US$4.4만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$1252만 | 0.42% |
306,146
+6,104
| +2% | +US$25만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
46
Netflix
NFLX
US$2603억
| US$1232만 | 0.41% |
246,400
-140
| -0.1% | -US$6.97천 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183억
| US$1226만 | 0.41% |
160,913
+10,493
| +7% | +US$79만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
48
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.1억
| US$1174만 | 0.39% |
72,792
-5,320
| -7% | -US$84.7만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
49
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$1155만 | 0.39% |
198,446
-8,088
| -4% | -US$46.9만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
50
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.8억
| US$1153만 | 0.39% |
209,548
+40,787
| +24% | +US$226만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, First Allied Advisory Services 측은 US$29.8억 상당의 1,247개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.1억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 141개, 467개 증가, 544개 감소 및 69개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 190,332주를 보유했으며 가치는 US$5288만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 주식으로, 추정 금액은 US$834만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$5288만 상당의 190,332주를 매수했어요.
- First Allied Advisory Services 측이 2020년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$758만 규모예요.
- First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$803만예요.
- First Allied Advisory Services 측은 2020년 3분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$834만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.8억 중 20% 비중을 차지해요.
- First Allied Advisory Services 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 141개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- First Allied Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$29.8억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.