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First Allied Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2976 M
Rotación
16.84%
Rendimiento estimado a 1 año
15.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2976 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 271 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 84.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.38%
Posición
1,247
Nuevas
141
Aumentadas
467
Reducidas
544
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51.6 M |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 8.19 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 7.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 8.34 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.77 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 6.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.35% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Salud | 5.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.17% |
| 5 | Finanzas | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 16.4 M | 0.55% |
311,168
-2,972
| -0.9% | -USD 156 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 16.1 M | 0.54% |
167,324
+14,236
| +9% | +USD 1.4 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
28
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 16.1 M | 0.54% |
136,719
+1,214
| +0.9% | +USD 130 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 15.7 M | 0.53% |
105,666
-2,107
| -2% | -USD 312 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 14.9 M | 0.5% |
179,988
-21,698
| -11% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
31
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 14.8 M | 0.5% |
128,083
+2,009
| +2% | +USD 233 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
32
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6607 M
| USD 14.8 M | 0.5% |
285,783
-103
| -0% | -USD 5.33 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 14.7 M | 0.49% |
176,486
-3,012
| -2% | -USD 250 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
34
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 14.5 M | 0.49% |
243,040
-11,502
| -5% | -USD 668 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
35
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 14.4 M | 0.49% |
172,195
+63,572
| +59% | +USD 5.35 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
36
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 14 M | 0.47% |
112,867
-852
| -0.7% | -USD 106 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21.1 mil M
| USD 13.8 M | 0.46% |
270,895
-23,703
| -8% | -USD 1.2 M |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
38
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 13.5 M | 0.45% |
627,387
+3,718
| +0.6% | +USD 83.1 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 13.4 M | 0.45% |
191,303
+6,855
| +4% | +USD 491 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 13.4 M | 0.45% |
182,460
+13,100
| +8% | +USD 999 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
41
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 12.9 M | 0.43% |
276,312
-16,764
| -6% | -USD 745 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
42
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4821 M
| USD 12.9 M | 0.43% |
+68,323
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
43
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 12.6 M | 0.43% |
934,760
-12,080
| -1% | -USD 141 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 12.5 M | 0.42% |
252,916
-907
| -0.4% | -USD 44 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 12.5 M | 0.42% |
306,146
+6,104
| +2% | +USD 250 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
46
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 12.3 M | 0.41% |
246,400
-140
| -0.1% | -USD 6.97 k |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.7 mil M
| USD 12.3 M | 0.41% |
160,913
+10,493
| +7% | +USD 790 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
48
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1433 M
| USD 11.7 M | 0.39% |
72,792
-5,320
| -7% | -USD 847 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
49
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.5 mil M
| USD 11.5 M | 0.39% |
198,446
-8,088
| -4% | -USD 469 k |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
50
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2837 M
| USD 11.5 M | 0.39% |
209,548
+40,787
| +24% | +USD 2.26 M |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Allied Advisory Services en T3 2020
Al cierre de T3 2020, First Allied Advisory Services mantenía 1,247 posiciones por un valor de USD 2976 M, un aumento de 10% frente a los USD 2705 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de First Allied Advisory Services muestra 141 nuevos, Aumentaron 467, 544 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 190,332 acciones con un valor de USD 52.9 M. La mayor venta fue AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, por un valor estimado de USD 8.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de First Allied Advisory Services en T3 2020 fue Invesco QQQ Trust: 190,332 acciones por un valor de USD 52.9 M.
- First Allied Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 7.58 M.
- La mayor reducción de First Allied Advisory Services durante T3 2020 fue en First Trust Value Line Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 8.03 M.
- First Allied Advisory Services cerró por completo su posición en AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund en T3 2020, con una venta estimada de USD 8.34 M.
- Las diez principales posiciones de First Allied Advisory Services representan 20% de su cartera de USD 2976 M en T3 2020.
- First Allied Advisory Services abrió 141 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2020.
- El valor de la cartera de First Allied Advisory Services aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2976 M.
Según el Informe 13F de First Allied Advisory Services correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.