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First Allied Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 2,98 bi
Giro
16,84%
Retorno est. (1 ano)
15,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,89%
Retorno est. (3 anos)
+33,5%
Retorno est. (5 anos)
+71,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 271 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 84,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,38%
Posição
1.247
Nova
141
Aumentada
467
Reduzida
544
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51,6 mi |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 8,19 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 7,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 8,34 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,77 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 6,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,35% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Saúde | 5,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,17% |
| 5 | Financeiro | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 16,4 mi | 0,55% |
311.168
-2.972
| -0,9% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 16,1 mi | 0,54% |
167.324
+14.236
| +9% | +US$ 1,4 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$ 183 bi
| US$ 16,1 mi | 0,54% |
136.719
+1.214
| +0,9% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 15,7 mi | 0,53% |
105.666
-2.107
| -2% | -US$ 312 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 14,9 mi | 0,5% |
179.988
-21.698
| -11% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
31
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 14,8 mi | 0,5% |
128.083
+2.009
| +2% | +US$ 233 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
32
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,61 bi
| US$ 14,8 mi | 0,5% |
285.783
-103
| -0% | -US$ 5,33 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 14,7 mi | 0,49% |
176.486
-3.012
| -2% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
34
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 14,5 mi | 0,49% |
243.040
-11.502
| -5% | -US$ 668 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
35
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 14,4 mi | 0,49% |
172.195
+63.572
| +59% | +US$ 5,35 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
36
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 14 mi | 0,47% |
112.867
-852
| -0,7% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21,1 bi
| US$ 13,8 mi | 0,46% |
270.895
-23.703
| -8% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
38
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 13,5 mi | 0,45% |
627.387
+3.718
| +0,6% | +US$ 83,1 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 13,4 mi | 0,45% |
191.303
+6.855
| +4% | +US$ 491 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 13,4 mi | 0,45% |
182.460
+13.100
| +8% | +US$ 999 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 12,9 mi | 0,43% |
276.312
-16.764
| -6% | -US$ 745 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
42
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,82 bi
| US$ 12,9 mi | 0,43% |
+68.323
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 12,6 mi | 0,43% |
934.760
-12.080
| -1% | -US$ 141 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 12,5 mi | 0,42% |
252.916
-907
| -0,4% | -US$ 44 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 12,5 mi | 0,42% |
306.146
+6.104
| +2% | +US$ 250 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
46
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 12,3 mi | 0,41% |
246.400
-140
| -0,1% | -US$ 6,97 mil |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,7 bi
| US$ 12,3 mi | 0,41% |
160.913
+10.493
| +7% | +US$ 790 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
48
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,43 bi
| US$ 11,7 mi | 0,39% |
72.792
-5.320
| -7% | -US$ 847 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
49
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,5 bi
| US$ 11,5 mi | 0,39% |
198.446
-8.088
| -4% | -US$ 469 mil |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
50
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,84 bi
| US$ 11,5 mi | 0,39% |
209.548
+40.787
| +24% | +US$ 2,26 mi |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Allied Advisory Services no T3 2020
No fechamento de T3 2020, First Allied Advisory Services detinha 1.247 posições avaliadas em US$ 2,98 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T3 2020 de First Allied Advisory Services mostra 141 novas, 467 aumentaram, 544 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 190.332 ações no valor de US$ 52,9 mi. A maior venda foi de AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, estimada em US$ 8,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Allied Advisory Services no T3 2020 foi Invesco QQQ Trust: 190.332 ações no valor de US$ 52,9 mi.
- First Allied Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 7,58 mi.
- A maior redução de First Allied Advisory Services em T3 2020 foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 8,03 mi.
- First Allied Advisory Services encerrou totalmente sua posição em AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 8,34 mi.
- As dez maiores posições de First Allied Advisory Services representam 20% de sua carteira de US$ 2,98 bi no T3 2020.
- First Allied Advisory Services abriu 141 novas posições e encerrou 69 em T3 2020.
- O valor da carteira de First Allied Advisory Services subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Allied Advisory Services referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.