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First Allied Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 2,98 bi
Giro
16,84%
Retorno est. (1 ano)
15,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,89%
Retorno est. (3 anos)
+33,5%
Retorno est. (5 anos)
+71,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 271 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 84,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,38%
Posição
1.247
Nova
141
Aumentada
467
Reduzida
544
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51,6 mi |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 8,19 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 7,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 8,34 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,77 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 6,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,35% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Saúde | 5,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,17% |
| 5 | Financeiro | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 166 mi | 5,57% |
1.431.656
+2.400
| +0,2% | +US$ 262 mil |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 86,3 mi | 2,9% |
506.654
-47.590
| -9% | -US$ 8 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 52,9 mi | 1,78% |
+190.332
| Nova | +US$ 51,6 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 51,8 mi | 1,74% |
1.396.835
-77.400
| -5% | -US$ 2,89 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 49,4 mi | 1,66% |
313.940
+14.120
| +5% | +US$ 2,23 mi |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 48,6 mi | 1,63% |
144.669
+5.578
| +4% | +US$ 1,86 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 47,8 mi | 1,61% |
227.369
+1.266
| +0,6% | +US$ 266 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 38,5 mi | 1,29% |
436.120
-26.257
| -6% | -US$ 2,33 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 33,2 mi | 1,11% |
833.734
-143.836
| -15% | -US$ 5,71 mi |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 32,1 mi | 1,08% |
615.087
-24.981
| -4% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 28,9 mi | 0,97% |
334.373
-60.341
| -15% | -US$ 5,22 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 28,5 mi | 0,96% |
211.920
+47.092
| +29% | +US$ 6,42 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 25,9 mi | 0,87% |
432.043
+7.733
| +2% | +US$ 465 mil |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 25,3 mi | 0,85% |
397.529
-15.137
| -4% | -US$ 961 mil |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 25,2 mi | 0,85% |
213.594
-65.525
| -23% | -US$ 7,77 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 24,8 mi | 0,83% |
328.615
-3.126
| -0,9% | -US$ 233 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 24,2 mi | 0,81% |
92.559
+4.348
| +5% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23,3 mi | 0,78% |
69.476
+4.045
| +6% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 23 mi | 0,77% |
188.868
+40.895
| +28% | +US$ 4,99 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 20,6 mi | 0,69% |
+325.235
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 19,2 mi | 0,65% |
610.526
-253.086
| -29% | -US$ 8,03 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,1 mi | 0,64% |
260.680
-6.760
| -3% | -US$ 515 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 18,2 mi | 0,61% |
555.574
+13.324
| +2% | +US$ 433 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 17,5 mi | 0,59% |
302.636
-832
| -0,3% | -US$ 47,1 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 17,5 mi | 0,59% |
289.706
-37.697
| -12% | -US$ 2,27 mi |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Allied Advisory Services no T3 2020
No fechamento de T3 2020, First Allied Advisory Services detinha 1.247 posições avaliadas em US$ 2,98 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T3 2020 de First Allied Advisory Services mostra 141 novas, 467 aumentaram, 544 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 190.332 ações no valor de US$ 52,9 mi. A maior venda foi de AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, estimada em US$ 8,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Allied Advisory Services no T3 2020 foi Invesco QQQ Trust: 190.332 ações no valor de US$ 52,9 mi.
- First Allied Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 7,58 mi.
- A maior redução de First Allied Advisory Services em T3 2020 foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 8,03 mi.
- First Allied Advisory Services encerrou totalmente sua posição em AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 8,34 mi.
- As dez maiores posições de First Allied Advisory Services representam 20% de sua carteira de US$ 2,98 bi no T3 2020.
- First Allied Advisory Services abriu 141 novas posições e encerrou 69 em T3 2020.
- O valor da carteira de First Allied Advisory Services subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Allied Advisory Services referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.