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First Allied Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2976 M
Rotación
16.84%
Rendimiento estimado a 1 año
15.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2976 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 271 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 84.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.38%
Posición
1,247
Nuevas
141
Aumentadas
467
Reducidas
544
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51.6 M |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 8.19 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 7.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 8.34 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.77 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 6.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.35% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Atención médica | 5.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.17% |
| 5 | Finanzas | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 166 M | 5.57% |
1,431,656
+2,400
| +0.2% | +USD 262 k |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 86.3 M | 2.9% |
506,654
-47,590
| -9% | -USD 8 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 52.9 M | 1.78% |
+190,332
| Nuevas | +USD 51.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 51.8 M | 1.74% |
1,396,835
-77,400
| -5% | -USD 2.89 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 49.4 M | 1.66% |
313,940
+14,120
| +5% | +USD 2.23 M |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 48.6 M | 1.63% |
144,669
+5,578
| +4% | +USD 1.86 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 47.8 M | 1.61% |
227,369
+1,266
| +0.6% | +USD 266 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 38.5 M | 1.29% |
436,120
-26,257
| -6% | -USD 2.33 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 33.2 M | 1.11% |
833,734
-143,836
| -15% | -USD 5.71 M |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 32.1 M | 1.08% |
615,087
-24,981
| -4% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 28.9 M | 0.97% |
334,373
-60,341
| -15% | -USD 5.22 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 28.5 M | 0.96% |
211,920
+47,092
| +29% | +USD 6.42 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 25.9 M | 0.87% |
432,043
+7,733
| +2% | +USD 465 k |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 25.3 M | 0.85% |
397,529
-15,137
| -4% | -USD 961 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 25.2 M | 0.85% |
213,594
-65,525
| -23% | -USD 7.77 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 24.8 M | 0.83% |
328,615
-3,126
| -0.9% | -USD 233 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 24.2 M | 0.81% |
92,559
+4,348
| +5% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23.3 M | 0.78% |
69,476
+4,045
| +6% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 23 M | 0.77% |
188,868
+40,895
| +28% | +USD 4.99 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 20.6 M | 0.69% |
+325,235
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 19.2 M | 0.65% |
610,526
-253,086
| -29% | -USD 8.03 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.1 M | 0.64% |
260,680
-6,760
| -3% | -USD 515 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 18.2 M | 0.61% |
555,574
+13,324
| +2% | +USD 433 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 17.5 M | 0.59% |
302,636
-832
| -0.3% | -USD 47.1 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 17.5 M | 0.59% |
289,706
-37,697
| -12% | -USD 2.27 M |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Allied Advisory Services en T3 2020
Al cierre de T3 2020, First Allied Advisory Services mantenía 1,247 posiciones por un valor de USD 2976 M, un aumento de 10% frente a los USD 2705 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de First Allied Advisory Services muestra 141 nuevos, Aumentaron 467, 544 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 190,332 acciones con un valor de USD 52.9 M. La mayor venta fue AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, por un valor estimado de USD 8.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de First Allied Advisory Services en T3 2020 fue Invesco QQQ Trust: 190,332 acciones por un valor de USD 52.9 M.
- First Allied Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 7.58 M.
- La mayor reducción de First Allied Advisory Services durante T3 2020 fue en First Trust Value Line Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 8.03 M.
- First Allied Advisory Services cerró por completo su posición en AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund en T3 2020, con una venta estimada de USD 8.34 M.
- Las diez principales posiciones de First Allied Advisory Services representan 20% de su cartera de USD 2976 M en T3 2020.
- First Allied Advisory Services abrió 141 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2020.
- El valor de la cartera de First Allied Advisory Services aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2976 M.
Según el Informe 13F de First Allied Advisory Services correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.