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ETrade Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5370 M
Rotación
21.83%
Rendimiento estimado a 1 año
10.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 578 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 308 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.75%
Posición
971
Nuevas
124
Aumentadas
381
Reducidas
371
Cerradas
88
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 101 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 41 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 31 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 30.6 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 25.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 73.2 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 7.81 M |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 6.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.06% |
| 2 | Tecnología | 4.91% |
| 3 | Atención médica | 3.56% |
| 4 | Finanzas | 2.85% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 405 M | 7.54% |
3,430,864
+853,860
| +33% | +USD 101 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 315 M | 5.87% |
6,251,603
-154,010
| -2% | -USD 7.81 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 314 M | 5.84% |
936,152
-43,583
| -4% | -USD 14.4 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 302 M | 5.62% |
2,889,895
+82,199
| +3% | +USD 8.61 M |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 218 M | 4.05% |
647,384
+123,144
| +23% | +USD 41 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 191 M | 3.56% |
3,521,668
-480,404
| -12% | -USD 25.3 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 146 M | 2.72% |
1,083,263
+227,714
| +27% | +USD 31 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 136 M | 2.54% |
1,788,639
+335,374
| +23% | +USD 25.3 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 135 M | 2.51% |
1,788,812
+30,496
| +2% | +USD 2.28 M |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 134 M | 2.5% |
4,800,179
+1,093,090
| +29% | +USD 30.6 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 123 M | 2.29% |
1,752,307
+232,238
| +15% | +USD 16.6 M |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 117 M | 2.19% |
2,714,479
-126,712
| -4% | -USD 5.51 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 105 M | 1.95% |
1,163,950
+241,060
| +26% | +USD 21.4 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 104 M | 1.95% |
1,090,470
+29,044
| +3% | +USD 2.79 M |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 103 M | 1.91% |
1,888,038
+272,491
| +17% | +USD 14.9 M |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 91.1 M | 1.7% |
1,138,479
-81,279
| -7% | -USD 6.37 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 78.7 M | 1.47% |
1,433,452
+269,536
| +23% | +USD 14.8 M |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 71.1 M | 1.32% |
1,044,487
+223,861
| +27% | +USD 15 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 66.3 M | 1.23% |
1,862,245
+308,308
| +20% | +USD 10.9 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 62.6 M | 1.17% |
417,942
-19,247
| -4% | -USD 2.9 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 57.9 M | 1.08% |
261,482
-20,288
| -7% | -USD 4.44 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 55.4 M | 1.03% |
557,309
-13,068
| -2% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 55.1 M | 1.03% |
509,510
-3,408
| -0.7% | -USD 368 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 53.2 M | 0.99% |
720,881
+193,972
| +37% | +USD 14.4 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 48.8 M | 0.91% |
1,110,153
+259,905
| +31% | +USD 11.4 M |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de ETrade Capital Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, ETrade Capital Management mantenía 971 posiciones por un valor de USD 5370 M, un aumento de 12% frente a los USD 4793 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
ETrade Capital Management destinó USD 308 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 124 nuevas posiciones y aumentó 381 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 90,875 acciones con un valor de USD 10.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 73.2 M.
- La mayor compra de ETrade Capital Management en T3 2020 fue iShares National Muni Bond ETF: 90,875 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- ETrade Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 101 M.
- La mayor reducción de ETrade Capital Management durante T3 2020 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 73.2 M.
- ETrade Capital Management cerró por completo su posición en VanEck High Yield Muni ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 3.04 M.
- Las diez principales posiciones de ETrade Capital Management representan 43% de su cartera de USD 5370 M en T3 2020.
- ETrade Capital Management abrió 124 posiciones nuevas y cerró 88 en T3 2020.
- El valor de la cartera de ETrade Capital Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5370 M.
Según el Informe 13F de ETrade Capital Management correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.