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ETrade Capital Management 投資組合持股
AUM
US$53.7億
週轉率
21.83%
1年估算報酬率
10.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.22%
1年估算報酬率
+10.84%
3年估算報酬率
+26.27%
5年估算報酬率
+59.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$53.7億
AUM 成長
+US$5.78億
(+12%)
資金流向
+US$3.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.75%
持股
971
新
124
增持
381
減碼
371
已平倉
88
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.01億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4098萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3105萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$3065萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$2526萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$7315萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2531萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1444萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$781萬 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$637萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.06% |
| 2 | 科技 | 4.91% |
| 3 | 醫療保健 | 3.56% |
| 4 | 金融 | 2.85% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4.05億 | 7.54% |
3,430,864
+853,860
| +33% | +US$1.01億 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$3.15億 | 5.87% |
6,251,603
-154,010
| -2% | -US$781萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.14億 | 5.84% |
936,152
-43,583
| -4% | -US$1444萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3.02億 | 5.62% |
2,889,895
+82,199
| +3% | +US$861萬 |
2017 Q2
13個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.18億 | 4.05% |
647,384
+123,144
| +23% | +US$4098萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.91億 | 3.56% |
3,521,668
-480,404
| -12% | -US$2531萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1.46億 | 2.72% |
1,083,263
+227,714
| +27% | +US$3105萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$1.36億 | 2.54% |
1,788,639
+335,374
| +23% | +US$2526萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1.35億 | 2.51% |
1,788,812
+30,496
| +2% | +US$228萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1.34億 | 2.5% |
4,800,179
+1,093,090
| +29% | +US$3065萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1.23億 | 2.29% |
1,752,307
+232,238
| +15% | +US$1664萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.17億 | 2.19% |
2,714,479
-126,712
| -4% | -US$551萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1.05億 | 1.95% |
1,163,950
+241,060
| +26% | +US$2136萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1.04億 | 1.95% |
1,090,470
+29,044
| +3% | +US$279萬 |
2016 Q1
18個季度
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1.03億 | 1.91% |
1,888,038
+272,491
| +17% | +US$1487萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$9106萬 | 1.7% |
1,138,479
-81,279
| -7% | -US$637萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$7871萬 | 1.47% |
1,433,452
+269,536
| +23% | +US$1480萬 |
2015 Q2
21個季度
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$7108萬 | 1.32% |
1,044,487
+223,861
| +27% | +US$1502萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$6632萬 | 1.23% |
1,862,245
+308,308
| +20% | +US$1092萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$6260萬 | 1.17% |
417,942
-19,247
| -4% | -US$290萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$5792萬 | 1.08% |
261,482
-20,288
| -7% | -US$444萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$5536萬 | 1.03% |
557,309
-13,068
| -2% | -US$133萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$5508萬 | 1.03% |
509,510
-3,408
| -0.7% | -US$36.8萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$5319萬 | 0.99% |
720,881
+193,972
| +37% | +US$1442萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$4879萬 | 0.91% |
1,110,153
+259,905
| +31% | +US$1142萬 |
2016 Q1
18個季度
|
|
相似基金
ETrade Capital Management的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，ETrade Capital Management持有971個部位，價值US$53.7億，較前一季的US$47.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的43%。
ETrade Capital Management在2020年第3季投入US$3.08億淨新增資金，建立124個新部位，並加碼381個既有持股。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共90,875股，價值US$1054萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的77%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$7315萬。
- ETrade Capital Management在2020年第3季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進90,875股，價值US$1054萬。
- ETrade Capital Management在2020年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.01億。
- ETrade Capital Management在2020年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$7315萬。
- ETrade Capital Management於2020年第3季完全出清VanEck High Yield Muni ETF，估計賣出金額為US$304萬。
- 在2020年第3季，ETrade Capital Management的投資組合規模為US$53.7億，前十大持股占43%。
- ETrade Capital Management在2020年第3季新增了124個部位，並平倉88個部位。
- ETrade Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$53.7億。
根據ETrade Capital Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月13日提交。