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ETrade Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
5,37 Mrd. $
Umschlag
21,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+578 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+308 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,75 %
Position
971
Neu
124
Aufgestockt
381
Reduziert
371
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+41 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+30,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+25,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+73,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+7,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+6,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,06 % |
| 2 | Technologie | 4,91 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,85 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 405 Mio. $ | 7,54 % |
3.430.864
+853.860
| +33 % | +101 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 5,87 % |
6.251.603
-154.010
| -2 % | -7,81 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 5,84 % |
936.152
-43.583
| -4 % | -14,4 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 5,62 % |
2.889.895
+82.199
| +3 % | +8,61 Mio. $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 4,05 % |
647.384
+123.144
| +23 % | +41 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 3,56 % |
3.521.668
-480.404
| -12 % | -25,3 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 2,72 % |
1.083.263
+227.714
| +27 % | +31 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 2,54 % |
1.788.639
+335.374
| +23 % | +25,3 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 2,51 % |
1.788.812
+30.496
| +2 % | +2,28 Mio. $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 2,5 % |
4.800.179
+1.093.090
| +29 % | +30,6 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 2,29 % |
1.752.307
+232.238
| +15 % | +16,6 Mio. $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 2,19 % |
2.714.479
-126.712
| -4 % | -5,51 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,95 % |
1.163.950
+241.060
| +26 % | +21,4 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,95 % |
1.090.470
+29.044
| +3 % | +2,79 Mio. $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,91 % |
1.888.038
+272.491
| +17 % | +14,9 Mio. $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 91,1 Mio. $ | 1,7 % |
1.138.479
-81.279
| -7 % | -6,37 Mio. $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 78,7 Mio. $ | 1,47 % |
1.433.452
+269.536
| +23 % | +14,8 Mio. $ |
2015 Q2
21 Quartale
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 1,32 % |
1.044.487
+223.861
| +27 % | +15 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 1,23 % |
1.862.245
+308.308
| +20 % | +10,9 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 1,17 % |
417.942
-19.247
| -4 % | -2,9 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 1,08 % |
261.482
-20.288
| -7 % | -4,44 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 1,03 % |
557.309
-13.068
| -2 % | -1,33 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 1,03 % |
509.510
-3.408
| -0,7 % | -367.817 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,99 % |
720.881
+193.972
| +37 % | +14,4 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 0,91 % |
1.110.153
+259.905
| +31 % | +11,4 Mio. $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ETrade Capital Management für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt ETrade Capital Management 971 Positionen im Wert von 5,37 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 4,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
ETrade Capital Management investierte 308 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 124 neue Positionen und stockte 381 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 90.875 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 73,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ETrade Capital Management im Q3 2020 war iShares National Muni Bond ETF: 90.875 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- ETrade Capital Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 101 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ETrade Capital Management im Q3 2020 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,2 Mio. $.
- ETrade Capital Management hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ETrade Capital Management machen im Q3 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,37 Mrd. $ aus.
- ETrade Capital Management eröffnete 124 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von ETrade Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 5,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ETrade Capital Management für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .