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ETrade Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$53.7億
売買回転率
21.83%
推定1年リターン
10.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.22%
1年予想リターン
+10.84%
3年間の予想リターン
+26.27%
5年予想リターン
+59.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$53.7億
運用資産残高の伸び率
+$5.78億
(+12%)
資金フロー
+$3.08億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.75%
保有額
971
新規
124
買い増し
381
減少
371
解消
88
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.01億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4098万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$3105万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$3065万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$2526万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$7315万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2531万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1444万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$781万 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$637万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.06% |
| 2 | 情報技術 | 4.91% |
| 3 | ヘルスケア | 3.56% |
| 4 | 金融 | 2.85% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4.05億 | 7.54% |
3,430,864
+853,860
| +33% | +$1.01億 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3.15億 | 5.87% |
6,251,603
-154,010
| -2% | -$781万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.14億 | 5.84% |
936,152
-43,583
| -4% | -$1444万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3.02億 | 5.62% |
2,889,895
+82,199
| +3% | +$861万 |
2017 Q2
13四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.18億 | 4.05% |
647,384
+123,144
| +23% | +$4098万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.91億 | 3.56% |
3,521,668
-480,404
| -12% | -$2531万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1.46億 | 2.72% |
1,083,263
+227,714
| +27% | +$3105万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $1.36億 | 2.54% |
1,788,639
+335,374
| +23% | +$2526万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1.35億 | 2.51% |
1,788,812
+30,496
| +2% | +$228万 |
2017 Q3
12四半期
|
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1.34億 | 2.5% |
4,800,179
+1,093,090
| +29% | +$3065万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1.23億 | 2.29% |
1,752,307
+232,238
| +15% | +$1664万 |
2017 Q3
12四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.17億 | 2.19% |
2,714,479
-126,712
| -4% | -$551万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1.05億 | 1.95% |
1,163,950
+241,060
| +26% | +$2136万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1.04億 | 1.95% |
1,090,470
+29,044
| +3% | +$279万 |
2016 Q1
18四半期
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1.03億 | 1.91% |
1,888,038
+272,491
| +17% | +$1487万 |
2017 Q3
12四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $9106万 | 1.7% |
1,138,479
-81,279
| -7% | -$637万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $7871万 | 1.47% |
1,433,452
+269,536
| +23% | +$1480万 |
2015 Q2
21四半期
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $7108万 | 1.32% |
1,044,487
+223,861
| +27% | +$1502万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $6632万 | 1.23% |
1,862,245
+308,308
| +20% | +$1092万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $6260万 | 1.17% |
417,942
-19,247
| -4% | -$290万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $5792万 | 1.08% |
261,482
-20,288
| -7% | -$444万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $5536万 | 1.03% |
557,309
-13,068
| -2% | -$133万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $5508万 | 1.03% |
509,510
-3,408
| -0.7% | -$36.8万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $5319万 | 0.99% |
720,881
+193,972
| +37% | +$1442万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $4879万 | 0.91% |
1,110,153
+259,905
| +31% | +$1142万 |
2016 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
ETrade Capital Managementの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、ETrade Capital Managementは971銘柄を保有し、保有額は$53.7億でした。前四半期の$47.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
ETrade Capital Managementは2020年第3四半期に純新規資金として$3.08億を投じ、新たに124銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち381銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は90,875株、評価額は$1054万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$7315万相当を売却しました。
- ETrade Capital Managementが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は90,875株、評価額は$1054万でした。
- ETrade Capital Managementは2020年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.01億でした。
- ETrade Capital Managementが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$7315万相当を減らしました。
- ETrade Capital Managementは2020年第3四半期にVanEck High Yield Muni ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$304万でした。
- 2020年第3四半期時点で、ETrade Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$53.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- ETrade Capital Managementは2020年第3四半期に新たに124件のポジションを取り、88件のポジションを解消しました。
- ETrade Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$53.7億となりました。
2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のETrade Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。