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ETrade Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,37 bi
Giro
21,83%
Retorno est. (1 ano)
10,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,22%
Retorno est. (1 ano)
+10,84%
Retorno est. (3 anos)
+26,27%
Retorno est. (5 anos)
+59,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 578 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 308 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,75%
Posição
971
Nova
124
Aumentada
381
Reduzida
371
Encerrada
88
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 101 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 41 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 31 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 30,6 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 25,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 73,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 7,81 mi |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 6,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,06% |
| 2 | Tecnologia | 4,91% |
| 3 | Saúde | 3,56% |
| 4 | Financeiro | 2,85% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 405 mi | 7,54% |
3.430.864
+853.860
| +33% | +US$ 101 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 315 mi | 5,87% |
6.251.603
-154.010
| -2% | -US$ 7,81 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 314 mi | 5,84% |
936.152
-43.583
| -4% | -US$ 14,4 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 302 mi | 5,62% |
2.889.895
+82.199
| +3% | +US$ 8,61 mi |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 218 mi | 4,05% |
647.384
+123.144
| +23% | +US$ 41 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 191 mi | 3,56% |
3.521.668
-480.404
| -12% | -US$ 25,3 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 146 mi | 2,72% |
1.083.263
+227.714
| +27% | +US$ 31 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 136 mi | 2,54% |
1.788.639
+335.374
| +23% | +US$ 25,3 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 135 mi | 2,51% |
1.788.812
+30.496
| +2% | +US$ 2,28 mi |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 134 mi | 2,5% |
4.800.179
+1.093.090
| +29% | +US$ 30,6 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 123 mi | 2,29% |
1.752.307
+232.238
| +15% | +US$ 16,6 mi |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 117 mi | 2,19% |
2.714.479
-126.712
| -4% | -US$ 5,51 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 105 mi | 1,95% |
1.163.950
+241.060
| +26% | +US$ 21,4 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 104 mi | 1,95% |
1.090.470
+29.044
| +3% | +US$ 2,79 mi |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 103 mi | 1,91% |
1.888.038
+272.491
| +17% | +US$ 14,9 mi |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 91,1 mi | 1,7% |
1.138.479
-81.279
| -7% | -US$ 6,37 mi |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 78,7 mi | 1,47% |
1.433.452
+269.536
| +23% | +US$ 14,8 mi |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 71,1 mi | 1,32% |
1.044.487
+223.861
| +27% | +US$ 15 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 66,3 mi | 1,23% |
1.862.245
+308.308
| +20% | +US$ 10,9 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 62,6 mi | 1,17% |
417.942
-19.247
| -4% | -US$ 2,9 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 57,9 mi | 1,08% |
261.482
-20.288
| -7% | -US$ 4,44 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 55,4 mi | 1,03% |
557.309
-13.068
| -2% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 55,1 mi | 1,03% |
509.510
-3.408
| -0,7% | -US$ 368 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 53,2 mi | 0,99% |
720.881
+193.972
| +37% | +US$ 14,4 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 48,8 mi | 0,91% |
1.110.153
+259.905
| +31% | +US$ 11,4 mi |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de ETrade Capital Management no T3 2020
No fechamento de T3 2020, ETrade Capital Management detinha 971 posições avaliadas em US$ 5,37 bi, alta de 12% em relação a US$ 4,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
ETrade Capital Management alocou US$ 308 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 124 novas posições e aumentando 381 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 90.875 ações no valor de US$ 10,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 73,2 mi.
- A maior compra de ETrade Capital Management no T3 2020 foi iShares National Muni Bond ETF: 90.875 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- ETrade Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 101 mi.
- A maior redução de ETrade Capital Management em T3 2020 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 73,2 mi.
- ETrade Capital Management encerrou totalmente sua posição em VanEck High Yield Muni ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,04 mi.
- As dez maiores posições de ETrade Capital Management representam 43% de sua carteira de US$ 5,37 bi no T3 2020.
- ETrade Capital Management abriu 124 novas posições e encerrou 88 em T3 2020.
- O valor da carteira de ETrade Capital Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de ETrade Capital Management referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.