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ETrade Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$53.7억
회전율
21.83%
1년 추정 수익률
10.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.22%
1년 예상 수익률
+10.84%
3년 예상 수익률
+26.27%
5년 예상 수익률
+59.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$53.7억
AUM 성장
+US$5.78억
(+12%)
자금 흐름
+US$3.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.75%
보유액
971
신규
124
증가
381
축소
371
청산됨
88
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.01억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4098만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3105만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$3065만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$2526만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$7315만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2531만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1444만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$781만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$637만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.06% |
| 2 | 정보기술 | 4.91% |
| 3 | 건강관리 | 3.56% |
| 4 | 금융 | 2.85% |
| 5 | 임의소비재 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4.05억 | 7.54% |
3,430,864
+853,860
| +33% | +US$1.01억 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$3.15억 | 5.87% |
6,251,603
-154,010
| -2% | -US$781만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.14억 | 5.84% |
936,152
-43,583
| -4% | -US$1444만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3.02억 | 5.62% |
2,889,895
+82,199
| +3% | +US$861만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.18억 | 4.05% |
647,384
+123,144
| +23% | +US$4098만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.91억 | 3.56% |
3,521,668
-480,404
| -12% | -US$2531만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1.46억 | 2.72% |
1,083,263
+227,714
| +27% | +US$3105만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$1.36억 | 2.54% |
1,788,639
+335,374
| +23% | +US$2526만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.35억 | 2.51% |
1,788,812
+30,496
| +2% | +US$228만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1.34억 | 2.5% |
4,800,179
+1,093,090
| +29% | +US$3065만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.23억 | 2.29% |
1,752,307
+232,238
| +15% | +US$1664만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.17억 | 2.19% |
2,714,479
-126,712
| -4% | -US$551만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1.05억 | 1.95% |
1,163,950
+241,060
| +26% | +US$2136만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1.04억 | 1.95% |
1,090,470
+29,044
| +3% | +US$279만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1.03억 | 1.91% |
1,888,038
+272,491
| +17% | +US$1487만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$9106만 | 1.7% |
1,138,479
-81,279
| -7% | -US$637만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$7871만 | 1.47% |
1,433,452
+269,536
| +23% | +US$1480만 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$7108만 | 1.32% |
1,044,487
+223,861
| +27% | +US$1502만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$6632만 | 1.23% |
1,862,245
+308,308
| +20% | +US$1092만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$6260만 | 1.17% |
417,942
-19,247
| -4% | -US$290만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$5792만 | 1.08% |
261,482
-20,288
| -7% | -US$444만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$5536만 | 1.03% |
557,309
-13,068
| -2% | -US$133만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$5508만 | 1.03% |
509,510
-3,408
| -0.7% | -US$36.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$5319만 | 0.99% |
720,881
+193,972
| +37% | +US$1442만 |
2020 Q2
1분기
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$4879만 | 0.91% |
1,110,153
+259,905
| +31% | +US$1142만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
ETrade Capital Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, ETrade Capital Management는 US$53.7억 상당의 971개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
ETrade Capital Management는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.08억을 투입해 신규 포지션 124개를 개설하고 기존 보유 종목 381개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, 90,875주를 보유했으며 가치는 US$1054만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$7315만 규모 줄였습니다.
- ETrade Capital Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, US$1054만 상당의 90,875주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ETrade Capital Management로, 추정 증가액은 US$1.01억 규모예요.
- ETrade Capital Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$7315만예요.
- ETrade Capital Management는 2020년 3분기에 VanEck High Yield Muni ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ETrade Capital Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.7억 중 43%를 차지해요.
- ETrade Capital Management는 2020년 3분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- ETrade Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$53.7억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 ETrade Capital Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.