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First Allied Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.8억
회전율
16.84%
1년 추정 수익률
15.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
+15.89%
3년 예상 수익률
+33.5%
5년 예상 수익률
+71.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.8억
AUM 성장
+US$2.71억
(+10%)
자금 흐름
+US$8478만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.38%
보유액
1,247
신규
141
증가
467
축소
544
청산됨
69
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5162만 |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$2033만 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$1261만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$819만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$758만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$834만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$803만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$800만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$777만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$676만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.35% |
| 2 | 정보기술 | 12.4% |
| 3 | 건강관리 | 5.24% |
| 4 | 임의소비재 | 5.17% |
| 5 | 금융 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.66억 | 5.57% |
1,431,656
+2,400
| +0.2% | +US$26.2만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8629만 | 2.9% |
506,654
-47,590
| -9% | -US$800만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5288만 | 1.78% |
+190,332
| 신규 | +US$5162만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5177만 | 1.74% |
1,396,835
-77,400
| -5% | -US$289만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4943만 | 1.66% |
313,940
+14,120
| +5% | +US$223만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4862만 | 1.63% |
144,669
+5,578
| +4% | +US$186만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4782만 | 1.61% |
227,369
+1,266
| +0.6% | +US$26.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3848만 | 1.29% |
436,120
-26,257
| -6% | -US$233만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3317만 | 1.11% |
833,734
-143,836
| -15% | -US$571만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$3209만 | 1.08% |
615,087
-24,981
| -4% | -US$131만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$2893만 | 0.97% |
334,373
-60,341
| -15% | -US$522만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2855만 | 0.96% |
211,920
+47,092
| +29% | +US$642만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$2593만 | 0.87% |
432,043
+7,733
| +2% | +US$46.5만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2534만 | 0.85% |
397,529
-15,137
| -4% | -US$96.1만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2522만 | 0.85% |
213,594
-65,525
| -23% | -US$777만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2481만 | 0.83% |
328,615
-3,126
| -0.9% | -US$23.3만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2424만 | 0.81% |
92,559
+4,348
| +5% | +US$112만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2327만 | 0.78% |
69,476
+4,045
| +6% | +US$134만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2301만 | 0.77% |
188,868
+40,895
| +28% | +US$499만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$2058만 | 0.69% |
+325,235
| 신규 | +US$2033만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$1921만 | 0.65% |
610,526
-253,086
| -29% | -US$803만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1910만 | 0.64% |
260,680
-6,760
| -3% | -US$51.5만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1818만 | 0.61% |
555,574
+13,324
| +2% | +US$43.3만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1748만 | 0.59% |
302,636
-832
| -0.3% | -US$4.71만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1746만 | 0.59% |
289,706
-37,697
| -12% | -US$227만 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, First Allied Advisory Services는 US$29.8억 상당의 1,247개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.1억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 141개, 467개 증가, 544개 감소 및 69개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 190,332주를 보유했으며 가치는 US$5288만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund으로, 추정 금액은 US$834만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$5288만 상당의 190,332주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Allied Advisory Services로, 추정 증가액은 US$758만 규모예요.
- First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$803만예요.
- First Allied Advisory Services는 2020년 3분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$834만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.8억 중 20%를 차지해요.
- First Allied Advisory Services는 2020년 3분기에 신규 포지션 141개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- First Allied Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$29.8억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 First Allied Advisory Services의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.