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First Allied Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$29.8億
週轉率
16.84%
1年估算報酬率
15.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.37%
1年估算報酬率
+15.89%
3年估算報酬率
+33.5%
5年估算報酬率
+71.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.8億
AUM 成長
+US$2.71億
(+10%)
資金流向
+US$8478萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.38%
持股
1,247
新
141
增持
467
減碼
544
已平倉
69
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5162萬 |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$2033萬 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$1261萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$819萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$758萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$834萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$803萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$800萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$777萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$676萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.35% |
| 2 | 科技 | 12.4% |
| 3 | 醫療保健 | 5.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.17% |
| 5 | 金融 | 4.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.66億 | 5.57% |
1,431,656
+2,400
| +0.2% | +US$26.2萬 |
2014 Q3
24個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8629萬 | 2.9% |
506,654
-47,590
| -9% | -US$800萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5288萬 | 1.78% |
+190,332
| 新 | +US$5162萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$5177萬 | 1.74% |
1,396,835
-77,400
| -5% | -US$289萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4943萬 | 1.66% |
313,940
+14,120
| +5% | +US$223萬 |
2014 Q3
24個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4862萬 | 1.63% |
144,669
+5,578
| +4% | +US$186萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4782萬 | 1.61% |
227,369
+1,266
| +0.6% | +US$26.6萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3848萬 | 1.29% |
436,120
-26,257
| -6% | -US$233萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$3317萬 | 1.11% |
833,734
-143,836
| -15% | -US$571萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$3209萬 | 1.08% |
615,087
-24,981
| -4% | -US$131萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$2893萬 | 0.97% |
334,373
-60,341
| -15% | -US$522萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2855萬 | 0.96% |
211,920
+47,092
| +29% | +US$642萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$2593萬 | 0.87% |
432,043
+7,733
| +2% | +US$46.5萬 |
2016 Q1
18個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2534萬 | 0.85% |
397,529
-15,137
| -4% | -US$96.1萬 |
2015 Q3
20個季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2522萬 | 0.85% |
213,594
-65,525
| -23% | -US$777萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2481萬 | 0.83% |
328,615
-3,126
| -0.9% | -US$23.3萬 |
2015 Q4
19個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2424萬 | 0.81% |
92,559
+4,348
| +5% | +US$112萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2327萬 | 0.78% |
69,476
+4,045
| +6% | +US$134萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2301萬 | 0.77% |
188,868
+40,895
| +28% | +US$499萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$2058萬 | 0.69% |
+325,235
| 新 | +US$2033萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$1921萬 | 0.65% |
610,526
-253,086
| -29% | -US$803萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1910萬 | 0.64% |
260,680
-6,760
| -3% | -US$51.5萬 |
2015 Q4
19個季度
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1818萬 | 0.61% |
555,574
+13,324
| +2% | +US$43.3萬 |
2016 Q4
15個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1748萬 | 0.59% |
302,636
-832
| -0.3% | -US$4.71萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1746萬 | 0.59% |
289,706
-37,697
| -12% | -US$227萬 |
2015 Q2
21個季度
|
|
相似基金
First Allied Advisory Services的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，First Allied Advisory Services持有1,247個部位，價值US$29.8億，較前一季的US$27.1億增加10%。 其前十大持股占投資組合的20%。
First Allied Advisory Services的2020年第3季申報資料顯示有新增141項、增加467檔、減碼544檔持股和已平倉69筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共190,332股，價值US$5288萬。 最大的一筆賣出是AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund，估計金額為US$834萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的59%，其次為科技和醫療保健。
- First Allied Advisory Services在2020年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進190,332股，價值US$5288萬。
- First Allied Advisory Services在2020年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$758萬。
- First Allied Advisory Services在2020年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Value Line Dividend Fund，估計減持了US$803萬。
- First Allied Advisory Services於2020年第3季完全出清AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund，估計賣出金額為US$834萬。
- 在2020年第3季，First Allied Advisory Services的投資組合規模為US$29.8億，前十大持股占20%。
- First Allied Advisory Services在2020年第3季新增了141個部位，並平倉69個部位。
- First Allied Advisory Services的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$29.8億。
根據First Allied Advisory Services的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月13日提交。