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First Allied Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
1.247
Neu
141
Aufgestockt
467
Reduziert
544
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,77 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,35 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
340 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,39 % |
41.449
+919
| +2 % | +248.929 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
52
Procter & Gamble
PG
379 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,38 % |
81.912
-8.272
| -9 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,38 % |
404.759
+44.708
| +12 % | +1,25 Mio. $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
54
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,38 % |
38.256
-209
| -0,5 % | -55.066 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
55
Visa
V
795 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,37 % |
55.653
+4.219
| +8 % | +842.736 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
56
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 11 Mio. $ | 0,37 % |
76.635
+3.795
| +5 % | +448.074 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
57
Starbucks
SBUX
119 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,36 % |
125.021
+4.119
| +3 % | +328.548 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
58
Lowe's Companies
LOW
122 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,36 % |
64.111
-714
| -1 % | -109.948 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
59
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,35 % |
195.248
+26.213
| +16 % | +1,42 Mio. $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,34 % |
91.303
-7.009
| -7 % | -785.651 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
61
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,34 % |
92.956
+70.271
| +310 % | +7,58 Mio. $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
62
Intel
INTC
319 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,33 % |
188.243
-2.509
| -1 % | -130.432 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
63
SPDR Gold Trust
GLD
132 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,32 % |
54.535
+4.890
| +10 % | +878.779 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
64
AbbVie
ABBV
510 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
109.663
-2.594
| -2 % | -244.216 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
65
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
120.280
-606
| -0,5 % | -47.467 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
66
Boeing
BA
139 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
57.530
+6.365
| +12 % | +1,08 Mio. $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,32 % |
174.900
-23.404
| -12 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
68
Target
TGT
72 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,32 % |
+59.685
| Neu | +8,19 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
69
Nicht mehr gelistet
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF
HDAW
| 9,32 Mio. $ | 0,31 % |
444.671
-32.981
| -7 % | -718.831 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
70
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,31 % |
36.483
+111
| +0,3 % | +27.499 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
71
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,3 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,31 % |
77.866
-7.891
| -9 % | -935.829 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
72
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,3 % |
96.846
+1.908
| +2 % | +178.690 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
73
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,3 % |
253.836
-7.575
| -3 % | -265.580 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
74
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 0,29 % |
25.949
+1.370
| +6 % | +445.445 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
75
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,29 % |
144.726
+1.796
| +1 % | +108.096 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Allied Advisory Services für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt First Allied Advisory Services 1.247 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Advisory Services für Q3 2020 weist 141 neu, 467 erhöht, 544 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Allied Advisory Services im Q3 2020 war Invesco QQQ Trust: 190.332 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
- First Allied Advisory Services hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Advisory Services machen im Q3 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- First Allied Advisory Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von First Allied Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Allied Advisory Services für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .