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Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
5,98 Mrd. $
Umschlag
84,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mrd. $
(+813 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
87,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.292
Neu
1.082
Aufgestockt
190
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+206 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+202 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+169 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+161 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+93,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+4,86 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,45 % |
| 2 | Technologie | 20,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| 5 | Industrie | 3,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,14 % |
96.075
+93.903
| +4.323 % | +8,49 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
152
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,14 % |
+128.970
| Neu | +8,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,14 % |
63.689
+58.123
| +1.044 % | +6,98 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
154
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,14 % |
+22.302
| Neu | +7,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,14 % |
+247.864
| Neu | +8,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,14 % |
+57.082
| Neu | +7,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,14 % |
+156.019
| Neu | +8,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,14 % |
+827.077
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,14 % |
97.290
+93.869
| +2.744 % | +7,57 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
160
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,14 % |
+27.976
| Neu | +8,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,13 % |
+102.799
| Neu | +7,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
| 7,84 Mio. $ | 0,13 % |
+200.219
| Neu | +7,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,13 % |
+4.488
| Neu | +8,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,13 % |
+26.865
| Neu | +8,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,13 % |
+25.522
| Neu | +7,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
+25.350
| Neu | +8,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,13 % |
+35.316
| Neu | +7,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,13 % |
227.100
+216.655
| +2.074 % | +7,18 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
+50.913
| Neu | +7,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
+146.416
| Neu | +7,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,13 % |
+22.596
| Neu | +7,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,13 % |
+156.067
| Neu | +7,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,12 % |
+91.833
| Neu | +7,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,12 % |
+78.249
| Neu | +7,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,12 % |
+63.938
| Neu | +7,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Advisory Services 1.292 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 813 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Diversify Advisory Services investierte 5,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.082 neue Positionen und stockte 190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 4,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 4,86 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 206 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
- Diversify Advisory Services eröffnete 1.082 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 813 % auf 5,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .