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Diversify Advisory Services

Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,12 %
Position
729
Neu
101
Aufgestockt
179
Reduziert
337
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+48,7 Mio. $
2
PINK-Symbol
Simplify Health Care ETF
PINK
+23,2 Mio. $
3
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+21,6 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+20,7 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+20,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+24 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+21,6 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+18,6 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+16,6 Mio. $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,97 %
2 Technologie 19,92 %
3 Kommunikationsdienste 5,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,41 %
5 Finanzwesen 4,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
117 Mio. $ 6,41 %
890.893
+162.073
+22 % +16,4 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
110 Mio. $ 6,01 %
220.510
+108.184
+96 % +48,7 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
88,8 Mio. $ 4,86 %
159.719
+33.336
+26 % +17,4 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
66 Mio. $ 3,62 %
288.767
+10.951
+4 % +2,04 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
BKLN-Symbol
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6 Mrd. $
60,7 Mio. $ 3,32 %
2.875.511
+98.916
+4 % +2,09 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
59,6 Mio. $ 3,26 %
298.770
+99.084
+50 % +18,2 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
41,6 Mio. $ 2,28 %
90.449
+1.186
+1 % +500.871 $
2024 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
36,8 Mio. $ 2,02 %
194.869
+73.802
+61 % +12,4 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
INDA-Symbol
9
iShares MSCI India ETF
INDA
5,72 Mrd. $
30,5 Mio. $ 1,67 %
536.207
+73.074
+16 % +3,87 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
30,2 Mio. $ 1,65 %
56.981
+10.419
+22 % +5,06 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
PINK-Symbol
11
Simplify Health Care ETF
PINK
327 Mio. $
24,1 Mio. $ 1,32 %
+777.212
Neu +23,2 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
23,6 Mio. $ 1,3 %
124.125
-26.735
-18 % -4,55 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,28 %
41.830
-13.375
-24 % -7,03 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,21 %
204.848
+194.207
+1.825 % +20,7 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
22 Mio. $ 1,21 %
124.197
+14.070
+13 % +2,26 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
PDBC-Symbol
16
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,01 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,18 %
+1.531.509
Neu +21,6 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
445 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,17 %
23.997
-840
-3 % -655.475 $
2024 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
20,7 Mio. $ 1,13 %
40.505
+468
+1 % +225.203 $
2024 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,13 %
598.208
+591.856
+9.318 % +20,3 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,95 %
103.534
-224
-0,2 % -33.504 $
2024 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
16 Mio. $ 0,88 %
360.584
+147.042
+69 % +6,85 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
SPHY-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,87 %
682.103
-35.934
-5 % -832.505 $
2024 Q1
1 Quartal
SMCI-Symbol
23
Super Micro Computer
SMCI
21,5 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,77 %
157.740
+154.600
+4.924 % +13,2 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
ET-Symbol
24
Energy Transfer Partners
ET
70,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,76 %
855.004
+26.123
+3 % +410.539 $
2024 Q1
1 Quartal
SM-Symbol
25
SM Energy
SM
9,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,74 %
310.558
+247.331
+391 % +12,1 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Diversify Advisory Services 729 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversify Advisory Services für Q2 2024 weist 101 neu, 179 erhöht, 337 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Health Care ETF: 777.212 Aktien im Wert von 24,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 ETF mit einem geschätzten Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q2 2024 war Simplify Health Care ETF: 777.212 Aktien im Wert von 24,1 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q2 2024 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 24 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
  • Diversify Advisory Services eröffnete 101 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 1,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .