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Diversify Advisory Services

Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
Kapitalfluss
+644 Mio. $
Kapitalfluss %
24,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,04 %
Position
873
Neu
241
Aufgestockt
432
Reduziert
130
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+35,1 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+29,9 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+25,6 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+22,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+6,56 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4,11 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,72 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,48 Mio. $
5
TLN-Symbol
Talen Energy Corp
TLN
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,39 %
2 Technologie 25,9 %
3 Finanzwesen 6,75 %
4 Kommunikationsdienste 5,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
200 Mio. $ 7,66 %
1.093.200
+279.147
+34 % +35,1 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
161 Mio. $ 6,17 %
250.753
+44.747
+22 % +25,6 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
105 Mio. $ 4,01 %
180.500
+44.380
+33 % +22,1 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
BKLN-Symbol
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6 Mrd. $
85,5 Mio. $ 3,27 %
4.080.657
+168.768
+4 % +3,5 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
75,8 Mio. $ 2,9 %
245.968
-21.680
-8 % -6,56 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
70,1 Mio. $ 2,68 %
132.367
+48.330
+58 % +21 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
68 Mio. $ 2,6 %
296.123
+61.817
+26 % +12,5 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
59,1 Mio. $ 2,26 %
266.806
+86.555
+48 % +17,1 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,89 Bio. $
47,4 Mio. $ 1,81 %
233.289
+95.038
+69 % +15,6 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
43,8 Mio. $ 1,68 %
55.431
+5.224
+10 % +3,23 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
42,4 Mio. $ 1,62 %
71.768
+14.839
+26 % +7,8 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
41,6 Mio. $ 1,59 %
133.009
+6.099
+5 % +1,32 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
887 Mrd. $
37,3 Mio. $ 1,43 %
212.973
-13.583
-6 % -1,48 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,22 Bio. $
32,5 Mio. $ 1,24 %
132.915
+15.561
+13 % +2,88 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
GLDM-Symbol
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,4 Mrd. $
31,1 Mio. $ 1,19 %
469.752
+459.697
+4.572 % +29,9 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
PLTR-Symbol
16
Palantir
PLTR
482 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,09 %
151.699
+25.094
+20 % +2,94 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
444 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,04 %
27.398
+6.151
+29 % +6,11 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
SPYG-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,5 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,02 %
264.533
+43.477
+20 % +3,73 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,85 Bio. $
23,4 Mio. $ 0,9 %
114.727
+8.820
+8 % +1,46 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
FBTC-Symbol
20
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,8 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,85 %
+213.854
Neu +18,4 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SOFI-Symbol
21
SoFi Technologies
SOFI
20,6 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,85 %
941.215
-105.824
-10 % -1,4 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
22 Mio. $ 0,84 %
34.038
+349
+1 % +200.389 $
2024 Q1
5 Quartale
SPYV-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,79 %
385.994
+87.319
+29 % +4,36 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
AFRM-Symbol
24
Affirm
AFRM
24,4 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,75 %
255.656
+32.562
+15 % +1,69 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
SNOW-Symbol
25
Snowflake
SNOW
118 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,71 %
95.543
+8.658
+10 % +1,57 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Diversify Advisory Services 873 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 63 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Diversify Advisory Services investierte 644 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 241 neue Positionen und stockte 432 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 213.854 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 6,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q2 2025 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 213.854 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in NVIDIA in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q2 2025 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,56 Mio. $.
  • Diversify Advisory Services hat seine Position in Simplify Volatility Premium ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q2 2025 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
  • Diversify Advisory Services eröffnete 241 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 2,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .