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Diversify Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
18.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2614 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1013 M
(+63%)
Flujo de capital
+USD 644 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.04%
Posición
873
Nuevas
241
Aumentadas
432
Reducidas
130
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 35.1 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 25.6 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.11 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.72 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.39% |
| 2 | Tecnología | 25.9% |
| 3 | Finanzas | 6.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 200 M | 7.66% |
1,093,200
+279,147
| +34% | +USD 35.1 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 161 M | 6.17% |
250,753
+44,747
| +22% | +USD 25.6 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 105 M | 4.01% |
180,500
+44,380
| +33% | +USD 22.1 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5800 M
| USD 85.5 M | 3.27% |
4,080,657
+168,768
| +4% | +USD 3.5 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 75.8 M | 2.9% |
245,968
-21,680
| -8% | -USD 6.56 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 70.1 M | 2.68% |
132,367
+48,330
| +58% | +USD 21 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 68 M | 2.6% |
296,123
+61,817
| +26% | +USD 12.5 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 59.1 M | 2.26% |
266,806
+86,555
| +48% | +USD 17.1 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 47.4 M | 1.81% |
233,289
+95,038
| +69% | +USD 15.6 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 43.8 M | 1.68% |
55,431
+5,224
| +10% | +USD 3.23 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 42.4 M | 1.62% |
71,768
+14,839
| +26% | +USD 7.8 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 41.6 M | 1.59% |
133,009
+6,099
| +5% | +USD 1.32 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 37.3 M | 1.43% |
212,973
-13,583
| -6% | -USD 1.48 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 32.5 M | 1.24% |
132,915
+15,561
| +13% | +USD 2.88 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 31.1 M | 1.19% |
469,752
+459,697
| +4,572% | +USD 29.9 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 28.4 M | 1.09% |
151,699
+25,094
| +20% | +USD 2.94 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 27.2 M | 1.04% |
27,398
+6,151
| +29% | +USD 6.11 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54 mil M
| USD 26.5 M | 1.02% |
264,533
+43,477
| +20% | +USD 3.73 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 23.4 M | 0.9% |
114,727
+8,820
| +8% | +USD 1.46 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
20
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 13.2 mil M
| USD 22.3 M | 0.85% |
+213,854
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
SoFi Technologies
SOFI
USD 20.3 mil M
| USD 22.3 M | 0.85% |
941,215
-105,824
| -10% | -USD 1.4 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 22 M | 0.84% |
34,038
+349
| +1% | +USD 200 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39 mil M
| USD 20.7 M | 0.79% |
385,994
+87,319
| +29% | +USD 4.36 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
24
Affirm
AFRM
USD 22.3 mil M
| USD 19.7 M | 0.75% |
255,656
+32,562
| +15% | +USD 1.69 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
25
Snowflake
SNOW
USD 105 mil M
| USD 18.4 M | 0.71% |
95,543
+8,658
| +10% | +USD 1.57 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Advisory Services en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Diversify Advisory Services mantenía 873 posiciones por un valor de USD 2614 M, un aumento de 63% frente a los USD 1601 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Diversify Advisory Services destinó USD 644 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 241 nuevas posiciones y aumentó 432 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 213,854 acciones con un valor de USD 22.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 6.56 M.
- La mayor compra de Diversify Advisory Services en T2 2025 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 213,854 acciones por un valor de USD 22.3 M.
- Diversify Advisory Services fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Diversify Advisory Services durante T2 2025 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Diversify Advisory Services cerró por completo su posición en Simplify Volatility Premium ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 1.81 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Advisory Services representan 35% de su cartera de USD 2614 M en T2 2025.
- Diversify Advisory Services abrió 241 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Diversify Advisory Services aumentó 63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2614 M.
Según el Informe 13F de Diversify Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.